00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/28 | 27.33 | 0.00% | 0.00% |
| 01/29 | 26.80 | -1.94% | -1.94% |
| 01/30 | 27.43 | 2.35% | 0.37% |
| 02/02 | 26.82 | -2.22% | -1.87% |
| 02/03 | 27.42 | 2.24% | 0.33% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.34%
|
17.12%
|
83.72%
|
97.48%
|
243.30%
|
179.04%
|
82.87%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,340,180,079
基金在外流通單位數
158,288,000
基金每單位淨值
NTD
27.42
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,147,525,822 | 95.559% |
| 期貨 | 188,245,863 | 4.340% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 19,091,363 | 2.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,343 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 108,669,936 | 2.500% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 191,626 | 0.140% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,159,726 | 0.580% |
| 期貨保證金(USD) | 646,825 | 0.470% |
| 應付買回款(NTD) | -53,721,922 | -1.240% |
股票
合計
NTD
4,147,525,822
權重
95.559%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 206,125 | 401,967,894 | 9.262% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 147,632 | 395,652,409 | 9.116% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,460,051 | 348,095,569 | 8.020% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,209,307 | 306,396,374 | 7.060% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 203,335 | 270,361,044 | 6.229% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 141,995 | 174,236,444 | 4.014% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 981,206 | 166,151,868 | 3.828% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 390,412 | 136,656,047 | 3.149% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 409,952 | 129,634,207 | 2.987% |
| 300136 CH | 深圳市信維通信股份有限公司 | 294,570 | 119,775,539 | 2.760% |
期貨
合計
NTD
188,245,863
權重
4.340%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202602 | 202602 新加坡交易所富時中國A50指數 | 405 | 188,245,863 | 4.340% |
2026/02/03 參考匯率： 1USD = 6.9328 CNH 1USD = 6.9367 CNY 1USD = 31.5250 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/02/04
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 15,110,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,340,180,079 |
| 已發行受益權單位總數 | 158,288,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -500,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 27.4200 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 13,709,757 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 13,709,757 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/02/03 每基數申購總價金差異額(元) | -1,041,533 |
| 2026/02/03 每基數實際申購總價金(元) | 13,728,467 |
2026/02/03 參考匯率： 1USD = 6.9328 CNH 1USD = 6.9367 CNY 1USD = 31.5250 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值