00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/18 | 38.90 | 0.00% | 0.00% |
| 09/21 | 39.24 | 0.87% | 0.87% |
| 09/22 | 39.05 | -0.48% | 0.39% |
| 09/23 | 38.75 | -0.77% | -0.39% |
| 09/24 | 37.59 | -2.99% | -3.37% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
45.51%
|
-10.38%
|
32.62%
|
78.73%
|
261.20%
|
258.47%
|
152.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
6,137,509,159
基金在外流通單位數
163,288,000
基金每單位淨值
NTD
37.59
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,051,078,318 | 98.589% |
| 期貨 | 76,428,777 | 1.250% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 11,666,448 | 0.900% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,395 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 47,159,268 | 0.770% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 5,416 | 0.000% |
| 期貨保證金(NTD) | 254,576 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 863,440 | 0.450% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -38,371,534 | -0.630% |
股票
合計
NTD
6,051,078,318
權重
98.589%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 283,455 | 584,734,574 | 9.527% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 126,832 | 538,833,242 | 8.779% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,648,751 | 406,577,939 | 6.624% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 215,935 | 392,988,152 | 6.403% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,282,995 | 371,142,076 | 6.047% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 414,512 | 365,604,975 | 5.957% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 471,160 | 306,845,125 | 5.000% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 211,613 | 268,874,170 | 4.381% |
| 688498 CH | 陝西源傑半導體科技股份有限公 | 32,175 | 259,394,364 | 4.226% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 435,480 | 256,183,041 | 4.174% |
期貨
合計
NTD
76,428,777
權重
1.250%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202610 | 202610 新加坡交易所富時中國A50指數 | 170 | 76,428,777 | 1.250% |
2026/09/24 參考匯率： 1USD = 6.7136 CNH 1USD = 6.7122 CNY 1USD = 31.8310 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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| 頒獎單位 | 獎項名稱 | |
|---|---|---|
 | 亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management) | 2026臺灣年度最佳績效ETF (Best Absolute Performing ETF of the Year) |
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值