00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/08 | 24.73 | 0.00% | 0.00% |
| 12/09 | 25.44 | 2.87% | 2.87% |
| 12/10 | 25.49 | 0.20% | 3.07% |
| 12/11 | 24.75 | -2.90% | 0.08% |
| 12/12 | 24.93 | 0.73% | 0.81% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
76.60%
|
9.29%
|
112.57%
|
86.85%
|
131.93%
|
162.40%
|
54.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,071,446,263
基金在外流通單位數
163,288,000
基金每單位淨值
NTD
24.93
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,894,267,694 | 95.646% |
| 期貨 | 163,947,242 | 4.030% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 12,428,158 | 1.350% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,322 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 433,034,063 | 10.640% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 194,436 | 0.150% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,133,069 | 0.620% |
| 期貨保證金(USD) | 820,350 | 0.630% |
| 應付申購預收款(NTD) | -2,310,924 | -0.060% |
| 應付買回款(NTD) | -364,125,273 | -8.940% |
股票
合計
NTD
3,894,267,694
權重
95.646%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 213,825 | 404,606,831 | 9.938% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,464,651 | 390,983,313 | 9.603% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 151,532 | 389,904,548 | 9.577% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,261,707 | 344,450,195 | 8.460% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 212,135 | 196,849,827 | 4.835% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,023,706 | 170,853,219 | 4.196% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 407,312 | 152,813,314 | 3.753% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 148,195 | 140,969,788 | 3.462% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 427,752 | 133,835,771 | 3.287% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 319,442 | 110,412,602 | 2.712% |
期貨
合計
NTD
163,947,242
權重
4.030%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202512 | 202512 新加坡交易所富時中國A50指數 | 345 | 163,947,242 | 4.030% |
2025/12/12 參考匯率： 1USD = 7.0525 CNH 1USD = 7.0557 CNY 1USD = 31.1940 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值