00949_復華日本龍頭
指數股票型
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/21 | 15.59 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 15.68 | 0.58% | 0.58% |
| 04/23 | 16.04 | 2.30% | 2.89% |
| 04/24 | 16.16 | 0.75% | 3.66% |
| 04/25 | 16.37 | 1.30% | 5.00% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.92%
|
1.92%
|
2.98%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,999,115,266
基金在外流通單位數
305,428,000
基金每單位淨值
NTD
16.37
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,838,801,033 | 96.792% |
| 期貨 | 142,120,625 | 2.840% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 50,320,345 | 0.230% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 7,876,495 | 0.160% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 110 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 401,447,050 | 1.820% |
| 期貨保證金(NTD) | 10,059,013 | 0.200% |
股票
合計
NTD
4,838,801,033
權重
96.792%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 1,210,100 | 738,224,205 | 14.767% |
| 6758 JP | 索尼 | 713,500 | 572,002,775 | 11.442% |
| 6501 JP | 日立製作所有限公司 | 510,100 | 433,117,672 | 8.664% |
| 7974 JP | 任天堂有限公司 | 147,900 | 382,373,482 | 7.649% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 408,700 | 248,216,102 | 4.965% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 369,500 | 230,358,331 | 4.608% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 20,900 | 221,586,165 | 4.433% |
| 8031 JP | 三井物產 | 304,400 | 194,674,244 | 3.894% |
| 4502 JP | 武田藥品有限公司 | 182,700 | 177,128,892 | 3.543% |
| 7751 JP | 佳能 | 149,600 | 146,972,060 | 2.940% |
期貨
合計
NTD
142,120,625
權重
2.840%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202506 | 202506 日經225近月期貨(SGX) | 35 | 142,120,625 | 2.840% |
2025/04/25 參考匯率： 1USD = 143.4000 JPY 1USD = 32.5210 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/04/28
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 9,030,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,999,115,266 |
| 已發行受益權單位總數 | 305,428,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 16.3700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 8,183,787 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 8,183,787 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/04/25 每基數申購總價金差異額(元) | -708,938 |
| 2025/04/25 每基數實際申購總價金(元) | 8,201,062 |
2025/04/25 參考匯率： 1USD = 143.4000 JPY 1USD = 32.5210 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
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基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF，選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股，涵蓋日本所有投資主題，包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票，經市值與流動性篩選後，以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率，以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重，篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票，建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值