00409A_主動復華全球50
00409A 主動復華全球50
復華全球未來50主動式ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 11/03 | 8.07 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 7.95 | -1.49% | -1.49% |
| 11/05 | 7.22 | -9.18% | -10.53% |
| 11/06 | 7.15 | -0.97% | -11.40% |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,785,721,849 | 94.252% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 339 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | -2,672,075 | -0.950% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(KRW) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 302,503,421 | 2.910% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -269,779 | -0.090% |
| 應付買回款(NTD) | -7,138,664 | -0.070% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 115,500 | 608,546,834 | 5.861% |
| MSFT US | 微軟公司 | 33,150 | 577,857,531 | 5.566% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 126,000 | 555,790,793 | 5.353% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 88,000 | 500,832,682 | 4.824% |
| NVDA US | 輝達公司 | 80,000 | 490,519,782 | 4.725% |
| 8046 | 南亞電路 | 475,000 | 415,625,000 | 4.003% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 173,000 | 399,630,000 | 3.849% |
| 2383 | 台光電子 | 104,000 | 397,280,000 | 3.827% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 55,000 | 391,907,934 | 3.775% |
| TSM US | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 29,000 | 357,684,692 | 3.445% |
2026/11/06 參考匯率： 1USD = 6.6730 CNH 1USD = 0.8947 EUR 1USD = 157.9400 JPY 1USD = 1,355.8200 KRW 1USD = 32.8520 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
1.以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
2.每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以經理公司通知給付之金額為準。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/11/10
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 3,950,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 10,382,165,375 |
| 已發行受益權單位總數 | 1,451,448,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -1,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 7.1500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 3,576,485 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 3,576,485 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/11/06 每基數申購總價金差異額(元) | -804,938 |
| 2026/11/06 每基數實際申購總價金(元) | 3,585,062 |
| 2026/11/09 預估發行受益權單位數 | 1,451,448,000.0 |
2026/11/06 參考匯率： 1USD = 6.6730 CNH 1USD = 0.8947 EUR 1USD = 157.9400 JPY 1USD = 1,355.8200 KRW 1USD = 32.8520 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
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基金特色
一、主要投資於預期未來獲利成長潛力佳的全球股票，並以持有50檔股票為原則。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF，交易方式便利。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 基金成立日起屆滿60日後，預計以10月底為評價日 |
| 成立日期 | 2026/08/20 |
| 掛牌日期 | 2026/09/02 |
|---|---|
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為1.40% |
| 保管費率 | 最高為0.140% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。