00418A_主動復華台灣新星
主動式ETF
00418A 主動復華台灣新星
復華台灣新星主動式ETF基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 11/03 | 9.79 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 9.80 | 0.10% | 0.10% |
| 11/05 | 9.45 | -3.57% | -3.47% |
| 11/06 | 9.12 | -3.49% | -6.84% |
| 11/09 | 9.53 | 4.50% | -2.66% |
| 11/10 | 9.98 | 4.72% | 1.94% |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
基金資產淨值
NTD
9,623,463,746
基金在外流通單位數
964,618,000
基金每單位淨值
NTD
9.98
查無資料，請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、鎖定獲利崛起的潛力之星，參與股價與市值躍進的成長階段。
二、本基金採取不配息的設計，為投資人追求長期複利效果。
三、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF，交易方式便利。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2026/10/29 |
| 掛牌日期 | |
|---|---|
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.035% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+3 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。