復華復華基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高45.702024/12/05
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最低29.272025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.83 / 4.18%
成立至今淨值
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最高45.702024/12/05
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最低3.542002/10/11
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 42.13 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 42.51 | 0.90% | 0.90% |
| 07/02 | 42.70 | 0.45% | 1.35% |
| 07/03 | 43.03 | 0.77% | 2.14% |
| 07/04 | 42.88 | -0.35% | 1.78% |
| 07/07 | 42.49 | -0.91% | 0.85% |
| 07/08 | 42.99 | 1.18% | 2.04% |
| 07/09 | 43.85 | 2.00% | 4.08% |
| 07/10 | 44.02 | 0.39% | 4.49% |
| 07/11 | 43.84 | -0.41% | 4.06% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.71%
|
15.96%
|
-5.71%
|
-3.97%
|
35.60%
|
61.98%
|
321.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.85% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 5.63% |
|
半導體
|
信驊 | 5.18% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.93% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.91% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.87% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.58% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.30% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 4.19% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.87% |
| 合計 51.30% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票，透過分散配置，降低單一產業風險
- 投資標的具基本面成長題材或是評價被低估，可兼顧成長性及收益性
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1998/01/23 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華復華基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。