復華復華基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高45.702024/12/05
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最低29.272025/04/09
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漲跌/漲跌幅-2.68 / -6.09%
成立至今淨值
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最高45.702024/12/05
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最低3.542002/10/11
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 38.93 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 39.21 | 0.72% | 0.72% |
| 05/19 | 38.47 | -1.89% | -1.18% |
| 05/20 | 38.83 | 0.94% | -0.26% |
| 05/21 | 39.62 | 2.03% | 1.77% |
| 05/22 | 39.49 | -0.33% | 1.44% |
| 05/23 | 39.23 | -0.66% | 0.77% |
| 05/26 | 39.07 | -0.41% | 0.36% |
| 05/27 | 38.83 | -0.61% | -0.26% |
| 05/28 | 39.08 | 0.64% | 0.39% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-11.84%
|
-5.11%
|
-8.33%
|
-6.59%
|
34.21%
|
32.67%
|
293.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.95% |
|
半導體
|
信驊 | 4.59% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.56% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.27% |
|
半導體
|
世芯-KY | 4.23% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.20% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.10% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.09% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.08% |
|
航運業
|
長榮 | 4.02% |
| 合計 46.10% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票，透過分散配置，降低單一產業風險
- 投資標的具基本面成長題材或是評價被低估，可兼顧成長性及收益性
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1998/01/23 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華復華基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。