復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高40.32902025/07/28
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最低28.62872025/04/09
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漲跌/漲跌幅2.76 / 7.36%
成立至今淨值
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最高40.992024/07/11
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 37.7897 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 38.0660 | 0.73% | 0.73% |
| 07/02 | 38.1065 | 0.11% | 0.84% |
| 07/03 | 38.5309 | 1.11% | 1.96% |
| 07/04 | 38.4728 | -0.15% | 1.81% |
| 07/07 | 38.1387 | -0.87% | 0.92% |
| 07/08 | 38.4936 | 0.93% | 1.86% |
| 07/09 | 39.0716 | 1.50% | 3.39% |
| 07/10 | 39.3436 | 0.70% | 4.11% |
| 07/11 | 39.1693 | -0.44% | 3.65% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.03%
|
13.53%
|
-3.03%
|
-4.52%
|
27.04%
|
46.29%
|
277.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.64% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.69% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.52% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.35% |
|
債券
|
109央債甲9 | 3.86% |
|
半導體
|
信驊 | 3.69% |
|
半導體
|
創意 | 3.26% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.19% |
|
半導體
|
世芯-KY | 3.17% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.11% |
| 合計 42.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。