復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高100.19062026/06/22
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最低42.73352025/08/20
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漲跌/漲跌幅45.01 / 104.00%
成立至今淨值
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最高100.192026/06/22
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 92.5541 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 90.2008 | -2.54% | -2.54% |
| 07/15 | 92.5330 | 2.59% | -0.02% |
| 07/16 | 90.3650 | -2.34% | -2.37% |
| 07/17 | 84.0046 | -7.04% | -9.24% |
| 07/20 | 81.9130 | -2.49% | -11.50% |
| 07/21 | 86.5627 | 5.68% | -6.47% |
| 07/22 | 89.4198 | 3.30% | -3.39% |
| 07/23 | 89.2527 | -0.19% | -3.57% |
| 07/24 | 85.3132 | -4.41% | -7.82% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
44.16%
|
-9.07%
|
33.05%
|
94.38%
|
114.10%
|
153.96%
|
703.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.32% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.53% |
|
電子零組件
|
國巨* | 5.30% |
|
半導體
|
台積電 | 5.15% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.81% |
|
電子零組件
|
禾伸堂 | 3.61% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.60% |
|
半導體
|
景碩 | 3.39% |
|
半導體
|
信驊 | 3.38% |
|
半導體
|
群聯 | 3.34% |
| 合計 43.42% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。