復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高498.072026/06/22
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最低187.172025/09/26
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漲跌/漲跌幅271.38 / 141.76%
成立至今淨值
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最高498.072026/06/22
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最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 450.47 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 456.03 | 1.23% | 1.23% |
| 08/28 | 458.66 | 0.58% | 1.82% |
| 08/31 | 451.99 | -1.45% | 0.34% |
| 09/01 | 459.58 | 1.68% | 2.02% |
| 09/02 | 450.79 | -1.91% | 0.07% |
| 09/03 | 435.29 | -3.44% | -3.37% |
| 09/04 | 446.60 | 2.60% | -0.86% |
| 09/07 | 453.36 | 1.51% | 0.64% |
| 09/08 | 446.79 | -1.45% | -0.82% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
85.75%
|
-5.73%
|
49.83%
|
135.01%
|
174.62%
|
231.15%
|
4,419.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 8.18% |
|
半導體
|
台積電 | 6.15% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.94% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.27% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.07% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.76% |
|
光電
|
大立光 | 4.67% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.43% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.32% |
|
半導體
|
景碩 | 4.11% |
| 合計 52.90% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：台灣中小型股票-同級最佳獎
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2019
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
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2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內中小型公司為核心持股，特別是經營能力佳、獲利高度成長的公司，輔以大型權值股配置
- 從國際產業分工、發展前景及產業結構，以及公司經營團隊與競爭力分析，挑選產業趨勢向上及競爭力強的中小型股
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2001/04/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。