復華全球債券基金
相關觀點
-
理財觀念2024/10/25
有賺就跑？你還可以做這2件事：「月月領*」或「轉生大咖」
-
投資觀點2024/10/11
Fed可望維持降息步伐，避免等到經濟衰退或失業率大升才降息
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.91242024/08/02
-
最低14.62532024/05/29
-
漲跌/漲跌幅0.39 / 2.65%
成立至今淨值
-
最高16.072021/08/03
-
最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 15.4621 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 15.5218 | 0.39% | 0.39% |
| 03/31 | 15.5791 | 0.37% | 0.76% |
| 04/01 | 15.6287 | 0.32% | 1.08% |
| 04/02 | 15.5874 | -0.26% | 0.81% |
| 04/07 | 15.4419 | -0.93% | -0.13% |
| 04/08 | 15.2928 | -0.97% | -1.09% |
| 04/09 | 15.1854 | -0.70% | -1.79% |
| 04/10 | 15.1258 | -0.39% | -2.17% |
| 04/11 | 14.9999 | -0.83% | -2.99% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.35%
|
2.35%
|
0.71%
|
3.70%
|
3.14%
|
2.82%
|
55.77%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.24 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 7.51% |
| AA | 10.02% |
| A | 14.05% |
| BBB | 52.84% |
| BB | 3.85% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 3.73% | |
| IR 5.45 06/15/34 英格索蘭公司 | 3.43% | |
| EXE 5.7 01/15/35 Expand能源公司 | 3.40% | |
| NFLX 4.9 08/15/34 網飛公司 | 3.38% | |
| MPLX 5 1/2 06/01/34 MPLX LP | 3.37% | |
| UBER 4.8 09/15/34 優步科技公司 | 3.29% | |
| OKE 5.65 09/01/34 ONEOK Inc | 3.15% | |
| OXY 5.2 08/01/29 西方石油 | 3.12% | |
| WES 5.45 11/15/34 西方中游經營有限合夥 | 3.05% | |
| CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥 | 3.05% | |
| 合計 32.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
-
2022
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
-
2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
-
2020
- 《指標》
-
- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
-
2009
- 傑出基金金鑽獎
-
- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。