復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.91242024/08/02
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最低13.77062025/07/15
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漲跌/漲跌幅-1.57 / -10.15%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 14.1432 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 13.9707 | -1.22% | -1.22% |
| 07/02 | 13.8899 | -0.58% | -1.79% |
| 07/03 | 13.8082 | -0.59% | -2.37% |
| 07/07 | 13.8026 | -0.04% | -2.41% |
| 07/08 | 13.7806 | -0.16% | -2.56% |
| 07/09 | 13.8439 | 0.46% | -2.12% |
| 07/10 | 13.8703 | 0.19% | -1.93% |
| 07/11 | 13.8048 | -0.47% | -2.39% |
| 07/14 | 13.8120 | 0.05% | -2.34% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.08%
|
-9.22%
|
-7.08%
|
-5.50%
|
-3.95%
|
-5.37%
|
41.41%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.21 年
資料日期：2025/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 25.77% |
| AA | 10.82% |
| A | 24.65% |
| BBB | 18.93% |
| BB | 7.39% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 3 1/2 04/30/30 美國國庫債券 | 5.33% | |
| T 2 3/4 08/15/32 美國國庫債券 | 4.98% | |
| NFLX 4.9 08/15/34 網飛公司 | 4.89% | |
| UBER 4.8 09/15/34 優步科技公司 | 4.72% | |
| ETN 4.15 03/15/33 伊頓公開有限公司 | 4.08% | |
| UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 3.85% | |
| ALPHA 6 09/13/34 Alpha Bank SA | 3.77% | |
| BTPS 4.4 05/01/33 義大利長期公債 | 3.08% | |
| KHFC 4.496 06/18/30 韓國住宅金融公司 | 2.78% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 2.59% | |
| 合計 40.07% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。