復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.91242024/08/02
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最低13.88222025/05/28
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漲跌/漲跌幅-1.14 / -7.54%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
-
最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/14 | 13.9533 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15 | 13.9684 | 0.11% | 0.11% |
| 05/16 | 13.9684 | 0.00% | 0.11% |
| 05/19 | 13.9847 | 0.12% | 0.23% |
| 05/20 | 13.9732 | -0.08% | 0.14% |
| 05/21 | 13.9040 | -0.50% | -0.35% |
| 05/22 | 13.8904 | -0.10% | -0.45% |
| 05/23 | 13.9060 | 0.11% | -0.34% |
| 05/27 | 13.9239 | 0.13% | -0.21% |
| 05/28 | 13.8822 | -0.30% | -0.51% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-8.45%
|
-10.05%
|
-9.01%
|
-5.90%
|
-6.42%
|
-7.16%
|
39.33%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：6.16 年
資料日期：2025/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 36.85% |
| AA | 5.48% |
| A | 19.07% |
| BBB | 13.59% |
| BB | 3.04% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 2 3/4 08/15/32 美國國庫債券 | 7.83% | |
| T 3 1/2 04/30/30 美國國庫債券 | 6.73% | |
| NETHER 0 1/2 07/15/32 荷蘭公債 | 5.70% | |
| NFLX 4.9 08/15/34 網飛公司 | 4.60% | |
| NETHER 2 1/2 07/15/34 荷蘭公債 | 4.52% | |
| NZGB 4 1/4 05/15/34 紐西蘭公債 | 4.02% | |
| UBER 4.8 09/15/34 優步科技公司 | 3.88% | |
| CAN 3 1/4 12/01/33 加拿大政府公債 | 2.94% | |
| KYUSEL 4.447 10/02/29 九州電力公司 | 2.83% | |
| ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 2.67% | |
| 合計 45.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。