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復華全球創新金融指數基金-美元

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復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

復華台灣菁英50指數基金

跨國投資指數型

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單筆申購定時定額

淨值

26.73

2026/09/23

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.19 -0.71% -0.19

風險

RR3

相關觀點

投資觀點

2026/09/07

升息預期使股債市波動，高企業獲利成長支撐股市長多趨勢
投資觀點

2026/08/24

美債殖利率上揚壓抑股市，企業獲利高成長仍提供支撐

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

27.35

2026/08/13
最低

22.01

2025/09/25
漲跌/漲跌幅

4.72 / 21.44%

成立至今淨值

最高

27.35

2026/08/13
最低

7.48

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌	申購價格 (註)	買回價格
2026
08/26	26.64	0.00%	26.6933	26.64
08/27	26.74	0.38%	26.7935	26.74
08/28	26.63	-0.41%	26.6833	26.63
08/31	26.60	-0.11%	26.6532	26.60
09/01	26.39	-0.79%	26.4428	26.39
09/02	26.55	0.61%	26.6031	26.55
09/03	26.88	1.24%	26.9338	26.88
09/04	26.69	-0.71%	26.7434	26.69
09/08	26.50	-0.71%	26.5530	26.50
09/09	26.35	-0.57%	26.4027	26.35

累積報酬率

資料日期：2026/08/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	12.86%	2.39%	12.33%	23.09%	36.62%	72.17%	166.00%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2026/08/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
資訊技術	NVIDIA CORP	7.39%
資訊技術	APPLE INC	6.55%
資訊技術	MICROSOFT CORP	5.40%
非核心消費品	AMAZON.COM INC	3.62%
通訊服務	ALPHABET INC-CL A	2.81%
資訊技術	BROADCOM INC	2.46%
通訊服務	ALPHABET INC-CL C	2.25%
通訊服務	META PLATFORMS INC-CLASS A	1.80%
非核心消費品	TESLA INC	1.76%
資訊技術	MICRON TECHNOLOGY INC	1.54%
合計 35.58%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險

基本資料

基金經理人	吳允翔
基金種類	跨國投資指數型
追蹤指數	彭博已開發國家大型300流動指數
追蹤指數彭博代碼	BTSIDMLP
指數內容	美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。
投資區域	全球
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2019/09/04
保管機構	永豐商業銀行

基金專戶	復華已開發國家300股票指數基金專戶
匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	0.60%
保管費率	0.10%~0.16%
手續費率	3.00%(含)以下
申購交易費率	0.20%
申購價格	基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
贖回付款日	T+4日
最低申購金額	依公開說明書規定

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

產業配置

十大持有標的

配息紀錄

基金特色

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