復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型
復華已開發國家300股票指數基金-美元
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高26.682026/08/13
-
最低21.782026/03/30
-
漲跌/漲跌幅3.74 / 16.48%
成立至今淨值
-
最高26.682026/08/13
-
最低7.722020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 08/26 | 26.28 | 0.00% | 26.3326 | 26.28 |
| 08/27 | 26.46 | 0.68% | 26.5129 | 26.46 |
| 08/28 | 26.42 | -0.15% | 26.4728 | 26.42 |
| 08/31 | 26.36 | -0.23% | 26.4127 | 26.36 |
| 09/01 | 26.18 | -0.68% | 26.2324 | 26.18 |
| 09/02 | 26.26 | 0.31% | 26.3125 | 26.26 |
| 09/03 | 26.56 | 1.14% | 26.6131 | 26.56 |
| 09/04 | 26.48 | -0.30% | 26.5330 | 26.48 |
| 09/08 | 26.38 | -0.38% | 26.4328 | 26.38 |
| 09/09 | 26.25 | -0.49% | 26.3025 | 26.25 |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.03%
|
1.46%
|
10.85%
|
18.95%
|
37.79%
|
73.19%
|
163.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.39% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 6.55% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.40% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.62% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.81% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.46% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 2.25% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.80% |
|
非核心消費品
|
TESLA INC | 1.76% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.54% |
| 合計 35.58% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
| 指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.10%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。