復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型
復華已開發國家300股票指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高26.812026/10/06
-
最低21.782026/03/30
-
漲跌/漲跌幅2.17 / 9.23%
成立至今淨值
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最高26.812026/10/06
-
最低7.722020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10/12 | 26.73 | 0.00% | 26.7835 | 26.73 |
| 10/13 | 26.70 | -0.11% | 26.7534 | 26.70 |
| 10/14 | 26.43 | -1.01% | 26.4829 | 26.43 |
| 10/15 | 26.46 | 0.11% | 26.5129 | 26.46 |
| 10/16 | 26.21 | -0.94% | 26.2624 | 26.21 |
| 10/19 | 26.30 | 0.34% | 26.3526 | 26.30 |
| 10/20 | 26.32 | 0.08% | 26.3726 | 26.32 |
| 10/21 | 26.49 | 0.65% | 26.5430 | 26.49 |
| 10/22 | 26.13 | -1.36% | 26.1823 | 26.13 |
| 10/27 | 26.32 | 0.73% | 26.3726 | 26.32 |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.90%
|
0.86%
|
4.61%
|
9.62%
|
32.01%
|
81.60%
|
158.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.48% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 6.75% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.36% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.46% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.81% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.31% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 2.28% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.24% |
|
非核心消費品
|
TESLA INC | 1.76% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.69% |
| 合計 36.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
| 指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.10%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。