復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.912025/04/01
-
最低8.732025/07/03
-
漲跌/漲跌幅-0.61 / -6.39%
成立至今淨值
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最高10.172020/03/09
-
最低8.232022/06/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 06/30 | 9.12 | 0.00% | 9.1337 | 9.12 |
| 07/01 | 8.89 | -2.52% | 8.9033 | 8.89 |
| 07/02 | 8.82 | -0.79% | 8.8332 | 8.82 |
| 07/03 | 8.73 | -1.02% | 8.7431 | 8.73 |
| 07/07 | 8.78 | 0.57% | 8.7932 | 8.78 |
| 07/08 | 8.78 | 0.00% | 8.7932 | 8.78 |
| 07/09 | 8.84 | 0.68% | 8.8533 | 8.84 |
| 07/10 | 8.86 | 0.23% | 8.8733 | 8.86 |
| 07/11 | 8.81 | -0.56% | 8.8232 | 8.81 |
| 07/14 | 8.84 | 0.34% | 8.8533 | 8.84 |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.49%
|
-7.69%
|
-3.49%
|
-1.30%
|
4.59%
|
7.42%
|
-8.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 美國國庫債券 | 3.57% | |
| T 1 3/8 11/15/31 美國國庫債券 | 3.17% | |
| T 4 1/4 11/15/34 美國國庫債券 | 2.97% | |
| T 4 1/2 11/15/33 美國國庫債券 | 2.92% | |
| T 4 3/8 05/15/34 美國國庫債券 | 2.76% | |
| T 4 02/15/34 美國國庫債券 | 2.69% | |
| T 4 5/8 04/30/31 美國國庫債券 | 2.56% | |
| T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券 | 2.54% | |
| T 1 1/4 08/15/31 美國國庫債券 | 2.54% | |
| T 3 7/8 08/15/34 美國國庫債券 | 2.53% | |
| 合計 28.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數，成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
| 指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.15% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。