復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.912025/04/01
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最低8.912025/05/28
-
漲跌/漲跌幅-0.34 / -3.66%
成立至今淨值
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最高10.172020/03/09
-
最低8.232022/06/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 05/15 | 8.97 | 0.00% | 8.9835 | 8.97 |
| 05/16 | 8.97 | 0.00% | 8.9835 | 8.97 |
| 05/19 | 8.99 | 0.22% | 9.0035 | 8.99 |
| 05/20 | 8.98 | -0.11% | 8.9935 | 8.98 |
| 05/21 | 8.92 | -0.67% | 8.9334 | 8.92 |
| 05/22 | 8.92 | 0.00% | 8.9334 | 8.92 |
| 05/23 | 8.93 | 0.11% | 8.9434 | 8.93 |
| 05/27 | 8.94 | 0.11% | 8.9534 | 8.94 |
| 05/28 | 8.91 | -0.34% | 8.9234 | 8.91 |
| 05/29 | 8.95 | 0.45% | 8.9634 | 8.95 |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.29%
|
-7.54%
|
-6.18%
|
-2.19%
|
2.99%
|
5.92%
|
-10.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 美國國庫債券 | 3.51% | |
| T 1 3/8 11/15/31 美國國庫債券 | 3.12% | |
| T 4 1/4 11/15/34 美國國庫債券 | 2.93% | |
| T 4 1/2 11/15/33 美國國庫債券 | 2.87% | |
| T 4 3/8 05/15/34 美國國庫債券 | 2.72% | |
| T 4 5/8 04/30/31 美國國庫債券 | 2.66% | |
| T 4 02/15/34 美國國庫債券 | 2.65% | |
| T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券 | 2.50% | |
| T 1 1/4 08/15/31 美國國庫債券 | 2.50% | |
| T 3 7/8 08/15/34 美國國庫債券 | 2.49% | |
| 合計 27.95% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數，成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
| 指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.15% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。