復華美國標普500低波動指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.872026/11/04
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最低13.482025/12/09
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漲跌/漲跌幅2.15 / 15.82%
成立至今淨值
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最高15.872026/11/04
-
最低7.052020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10/12 | 14.39 | 0.00% | 14.4145 | 14.39 |
| 10/13 | 14.50 | 0.76% | 14.5247 | 14.50 |
| 10/14 | 14.56 | 0.41% | 14.5848 | 14.56 |
| 10/15 | 14.72 | 1.10% | 14.7450 | 14.72 |
| 10/16 | 14.89 | 1.15% | 14.9153 | 14.89 |
| 10/19 | 14.79 | -0.67% | 14.8151 | 14.79 |
| 10/20 | 15.06 | 1.83% | 15.0856 | 15.06 |
| 10/21 | 15.01 | -0.33% | 15.0355 | 15.01 |
| 10/22 | 15.31 | 2.00% | 15.3360 | 15.31 |
| 10/27 | 15.13 | -1.18% | 15.1557 | 15.13 |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.39%
|
1.25%
|
5.86%
|
15.24%
|
10.51%
|
35.60%
|
53.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.35% |
|
房地產
|
REGENCY CENTERS CORP | 1.21% |
|
公共事業
|
EVERGY INC | 1.20% |
|
公共事業
|
DUKE ENERGY CORP | 1.20% |
|
公共事業
|
WEC ENERGY GROUP INC | 1.20% |
|
公共事業
|
FIRSTENERGY CORP | 1.19% |
|
公共事業
|
ATMOS ENERGY CORP | 1.17% |
|
金融
|
LOEWS CORP | 1.15% |
|
公共事業
|
ALLIANT ENERGY CORP | 1.14% |
|
公共事業
|
PINNACLE WEST CAPITAL | 1.13% |
| 合計 11.95% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤標普500低波動指數，成分證券是從標普500指數中選出股價波動度較低的100檔美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 標普500低波動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | SP5LVI |
| 指數內容 | 美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國標普500低波動指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.17% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。