復華美國標普500低波動指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.972025/04/01
-
最低12.712024/06/14
-
漲跌/漲跌幅0.50 / 3.93%
成立至今淨值
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最高14.972025/04/01
-
最低7.052020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 05/15 | 13.39 | 0.00% | 13.4128 | 13.39 |
| 05/16 | 13.52 | 0.97% | 13.5430 | 13.52 |
| 05/19 | 13.59 | 0.52% | 13.6131 | 13.59 |
| 05/20 | 13.57 | -0.15% | 13.5931 | 13.57 |
| 05/21 | 13.38 | -1.40% | 13.4027 | 13.38 |
| 05/22 | 13.26 | -0.90% | 13.2825 | 13.26 |
| 05/23 | 13.26 | 0.00% | 13.2825 | 13.26 |
| 05/27 | 13.36 | 0.75% | 13.3827 | 13.36 |
| 05/28 | 13.24 | -0.90% | 13.2625 | 13.24 |
| 05/29 | 13.32 | 0.60% | 13.3426 | 13.32 |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.65%
|
-9.14%
|
-9.69%
|
4.23%
|
20.43%
|
20.11%
|
33.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
COCA-COLA CO/THE | 1.19% |
|
公共事業
|
EVERGY INC | 1.18% |
|
金融
|
MARSH & MCLENNAN COS | 1.15% |
|
金融
|
CME GROUP INC | 1.12% |
|
工業
|
REPUBLIC SERVICES INC | 1.11% |
|
核心消費品
|
KIMBERLY-CLARK CORP | 1.11% |
|
公共事業
|
ATMOS ENERGY CORP | 1.11% |
|
核心消費品
|
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.10% |
|
公共事業
|
WEC ENERGY GROUP INC | 1.10% |
|
核心消費品
|
CHURCH & DWIGHT CO INC | 1.09% |
| 合計 11.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤標普500低波動指數，成分證券是從標普500指數中選出股價波動度較低的100檔美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 標普500低波動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | SP5LVI |
| 指數內容 | 美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國標普500低波動指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.17% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。