復華美國標普500低波動指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.972025/04/01
-
最低12.812025/06/26
-
漲跌/漲跌幅-0.13 / -0.97%
成立至今淨值
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最高14.972025/04/01
-
最低7.052020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 06/30 | 13.29 | 0.00% | 13.3126 | 13.29 |
| 07/01 | 13.06 | -1.73% | 13.0822 | 13.06 |
| 07/02 | 12.89 | -1.30% | 12.9119 | 12.89 |
| 07/03 | 12.88 | -0.08% | 12.9019 | 12.88 |
| 07/07 | 12.93 | 0.39% | 12.9520 | 12.93 |
| 07/08 | 12.88 | -0.39% | 12.9019 | 12.88 |
| 07/09 | 12.94 | 0.47% | 12.9620 | 12.94 |
| 07/10 | 13.03 | 0.70% | 13.0522 | 13.03 |
| 07/11 | 12.94 | -0.69% | 12.9620 | 12.94 |
| 07/14 | 13.02 | 0.62% | 13.0421 | 13.02 |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.87%
|
-11.16%
|
-4.87%
|
3.99%
|
14.08%
|
22.83%
|
32.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
公共事業
|
EVERGY INC | 1.24% |
|
核心消費品
|
COCA-COLA CO/THE | 1.19% |
|
公共事業
|
ATMOS ENERGY CORP | 1.12% |
|
金融
|
MARSH & MCLENNAN COS | 1.10% |
|
原材料
|
LINDE PLC | 1.10% |
|
金融
|
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.10% |
|
公共事業
|
WEC ENERGY GROUP INC | 1.10% |
|
公共事業
|
DUKE ENERGY CORP | 1.10% |
|
公共事業
|
CMS ENERGY CORP | 1.09% |
|
金融
|
CME GROUP INC | 1.09% |
| 合計 11.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤標普500低波動指數，成分證券是從標普500指數中選出股價波動度較低的100檔美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 標普500低波動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | SP5LVI |
| 指數內容 | 美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國標普500低波動指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.17% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。