復華美國標普500低波動指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.532026/07/28
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最低13.232025/10/29
-
漲跌/漲跌幅0.61 / 4.54%
成立至今淨值
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最高15.532026/07/28
-
最低7.052020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 08/26 | 14.92 | 0.00% | 14.9454 | 14.92 |
| 08/27 | 14.73 | -1.27% | 14.7550 | 14.73 |
| 08/28 | 14.68 | -0.34% | 14.7050 | 14.68 |
| 08/31 | 14.62 | -0.41% | 14.6449 | 14.62 |
| 09/01 | 14.57 | -0.34% | 14.5948 | 14.57 |
| 09/02 | 14.64 | 0.48% | 14.6649 | 14.64 |
| 09/03 | 14.76 | 0.82% | 14.7851 | 14.76 |
| 09/04 | 14.62 | -0.95% | 14.6449 | 14.62 |
| 09/08 | 14.53 | -0.62% | 14.5547 | 14.53 |
| 09/09 | 14.42 | -0.76% | 14.4445 | 14.42 |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.10%
|
4.58%
|
-0.61%
|
6.48%
|
6.25%
|
25.49%
|
46.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.31% |
|
公共事業
|
WEC ENERGY GROUP INC | 1.21% |
|
公共事業
|
DUKE ENERGY CORP | 1.21% |
|
房地產
|
REGENCY CENTERS CORP | 1.21% |
|
公共事業
|
FIRSTENERGY CORP | 1.20% |
|
公共事業
|
ATMOS ENERGY CORP | 1.19% |
|
公共事業
|
EVERGY INC | 1.19% |
|
公共事業
|
ALLIANT ENERGY CORP | 1.17% |
|
房地產
|
REALTY INCOME CORP | 1.16% |
|
公共事業
|
CENTERPOINT ENERGY INC | 1.16% |
| 合計 12.02% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤標普500低波動指數，成分證券是從標普500指數中選出股價波動度較低的100檔美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 標普500低波動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | SP5LVI |
| 指數內容 | 美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國標普500低波動指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.17% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。