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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
10.17
2025/04/24
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.05 0.49% 0.05
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02024/04/26 9.57​2024/04/26 9.572025/04/01 10.52​2025/04/01 10.522024/052024/062024/072024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/0420212022202320242025109.59.7510.2510.510.75Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    9.57
    2024/04/26
  • 漲跌/漲跌幅
    0.60 / 6.27%

成立至今淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
03/27 10.40 0.00% 10.4312 10.40
03/28 10.42 0.19% 10.4513 10.42
03/31 10.48 0.58% 10.5114 10.48
04/01 10.52 0.38% 10.5516 10.52
04/02 10.49 -0.29% 10.5215 10.49
04/07 10.27 -2.10% 10.3008 10.27
04/08 10.23 -0.39% 10.2607 10.23
04/09 10.16 -0.68% 10.1905 10.16
04/10 10.12 -0.39% 10.1504 10.12
04/11 9.99 -1.28% 10.0200 9.99

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。