復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.092026/08/04
-
最低10.392026/10/05
-
漲跌/漲跌幅0.46 / 4.35%
成立至今淨值
-
最高11.092026/08/04
-
最低8.182020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10/13 | 10.60 | 0.00% | 10.6318 | 10.60 |
| 10/14 | 10.60 | 0.00% | 10.6318 | 10.60 |
| 10/15 | 10.73 | 1.23% | 10.7622 | 10.73 |
| 10/16 | 10.75 | 0.19% | 10.7823 | 10.75 |
| 10/19 | 10.74 | -0.09% | 10.7722 | 10.74 |
| 10/20 | 10.80 | 0.56% | 10.8324 | 10.80 |
| 10/21 | 10.76 | -0.37% | 10.7923 | 10.76 |
| 10/22 | 10.80 | 0.37% | 10.8324 | 10.80 |
| 10/27 | 10.79 | -0.09% | 10.8224 | 10.79 |
| 10/28 | 10.78 | -0.09% | 10.8123 | 10.78 |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.65%
|
-0.91%
|
0.09%
|
2.94%
|
8.18%
|
22.46%
|
8.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| MEX 6 7/8 05/13/37 墨西哥合眾國 | 1.81% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 1.64% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 1.44% | |
| TURKEY 5 7/8 06/26/31 土耳其政府國際債券 | 1.09% | |
| CHILE 3 1/2 01/31/34 智利政府國際債券 | 0.99% | |
| TURKEY 7 5/8 05/15/34 土耳其政府國際債券 | 0.96% | |
| QATAR 4.4 04/16/50 卡達政府國際債券 | 0.95% | |
| SECO 5.194 02/13/34 沙烏地能源公司 | 0.92% | |
| BHRAIN 5 1/4 01/25/33 巴林政府國際債券 | 0.90% | |
| ADGB 1 7/8 09/15/31 阿布達比政府國際債券 | 0.89% | |
| 合計 11.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數，成分證券為新興市場之美元計價債券，涵蓋主權及類主權債券，參與新興市場債較高之債息收益
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I35212US |
| 指數內容 | 到期日距今3年以上之新興市場美元計價債券，涵蓋主權債及類主權債，債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上，單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。