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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
9.61
2025/07/28
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.03 0.31% 0.03
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362025/04/01 10.52​2025/04/01 10.522025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362024/082024/092024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/07202120222023202420259.259.59.751010.2510.510.75Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    9.36
    2025/07/03
  • 漲跌/漲跌幅
    -0.51 / -5.04%

成立至今淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/30 9.67 0.00% 9.6990 9.67
07/01 9.47 -2.07% 9.4984 9.47
07/02 9.41 -0.63% 9.4382 9.41
07/03 9.36 -0.53% 9.3881 9.36
07/07 9.41 0.53% 9.4382 9.41
07/08 9.39 -0.21% 9.4182 9.39
07/09 9.45 0.64% 9.4784 9.45
07/10 9.49 0.42% 9.5185 9.49
07/11 9.44 -0.53% 9.4683 9.44
07/14 9.46 0.21% 9.4884 9.46

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。