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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
9.49
2025/06/12
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.06 -0.63% -0.06
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02025/04/01 10.52​2025/04/01 10.522025/05/23 9.42​2025/05/23 9.422024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062024/072024/082024/0920212022202320242025109.259.59.7510.2510.510.75Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    9.42
    2025/05/23
  • 漲跌/漲跌幅
    -0.38 / -3.85%

成立至今淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
05/15 9.50 0.00% 9.5285 9.50
05/16 9.52 0.21% 9.5486 9.52
05/19 9.52 0.00% 9.5486 9.52
05/20 9.52 0.00% 9.5486 9.52
05/21 9.46 -0.63% 9.4884 9.46
05/22 9.43 -0.32% 9.4583 9.43
05/23 9.42 -0.11% 9.4483 9.42
05/27 9.45 0.32% 9.4784 9.45
05/28 9.43 -0.21% 9.4583 9.43
05/29 9.45 0.21% 9.4784 9.45

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。