復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.31842026/02/26
-
最低10.78722025/05/14
-
漲跌/漲跌幅0.44 / 4.03%
成立至今淨值
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最高11.322026/02/26
-
最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 11.2605 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 11.2727 | 0.11% | 0.11% |
| 04/09 | 11.2775 | 0.04% | 0.15% |
| 04/10 | 11.2716 | -0.05% | 0.10% |
| 04/13 | 11.2808 | 0.08% | 0.18% |
| 04/14 | 11.2925 | 0.10% | 0.28% |
| 04/15 | 11.2916 | -0.01% | 0.28% |
| 04/16 | 11.2866 | -0.04% | 0.23% |
| 04/17 | 11.3046 | 0.16% | 0.39% |
| 04/20 | 11.3056 | 0.01% | 0.40% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.36%
|
0.07%
|
1.14%
|
3.61%
|
11.02%
|
0.00%
|
12.73%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.37 年
資料日期：2026/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.82% |
| AA | 37.59% |
| A | 56.92% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| CSCO 4.85 02/26/29 思科 | 2.57% | |
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.57% | |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 聯合利華公開有限公司 | 2.57% | |
| JERA 4.614 09/04/29 JERA Co Inc | 2.52% | |
| KMB 3.95 11/01/28 金百利克拉克 | 2.51% | |
| LRCX 4 03/15/29 科林研發股份有限公司 | 2.51% | |
| CME 3 3/4 06/15/28 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.51% | |
| NESNVX 3 5/8 09/24/28 雀巢 | 2.50% | |
| BPLN 3.723 11/28/28 英國石油資本市場公開有限公司 | 2.49% | |
| JAPTOB 3 7/8 09/28/28 日本煙草公司 | 2.49% | |
| 合計 25.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |