復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.81222025/04/24
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最低10.15582024/04/30
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漲跌/漲跌幅0.65 / 6.40%
成立至今淨值
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最高10.812025/04/24
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最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 10.7400 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 10.7687 | 0.27% | 0.27% |
| 03/31 | 10.7817 | 0.12% | 0.39% |
| 04/01 | 10.7870 | 0.05% | 0.44% |
| 04/02 | 10.7973 | 0.10% | 0.53% |
| 04/07 | 10.7760 | -0.20% | 0.34% |
| 04/08 | 10.7489 | -0.25% | 0.08% |
| 04/09 | 10.7190 | -0.28% | -0.20% |
| 04/10 | 10.7237 | 0.04% | -0.15% |
| 04/11 | 10.6983 | -0.24% | -0.39% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.28%
|
2.28%
|
0.59%
|
4.41%
|
0.00%
|
0.00%
|
7.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：3.19 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 5.33% |
| AA | 35.84% |
| A | 57.24% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| NVDA 1.55 06/15/28 輝達 | 2.99% | |
| KO 2 1/8 09/06/29 可口可樂公司 | 2.78% | |
| AAPL 1.4 08/05/28 蘋果公司 | 2.78% | |
| META 4.6 05/15/28 Meta平台公司 | 2.67% | |
| AMZN 1.65 05/12/28 亞馬遜公司 | 2.63% | |
| WMT 3.7 06/26/28 沃爾瑪公司 | 2.61% | |
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.60% | |
| PFE 3.6 09/15/28 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.58% | |
| JNJ 2.9 01/15/28 嬌生公司 | 2.55% | |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 豐田汽車信貸公司 | 2.49% | |
| 合計 26.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |