復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.12732025/09/08
-
最低10.48432025/01/13
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漲跌/漲跌幅0.40 / 3.75%
成立至今淨值
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最高11.132025/09/08
-
最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 11.0441 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 11.0305 | -0.12% | -0.12% |
| 08/15 | 11.0282 | -0.02% | -0.14% |
| 08/18 | 11.0273 | -0.01% | -0.15% |
| 08/19 | 11.0299 | 0.02% | -0.13% |
| 08/20 | 11.0333 | 0.03% | -0.10% |
| 08/21 | 11.0208 | -0.11% | -0.21% |
| 08/22 | 11.0565 | 0.32% | 0.11% |
| 08/25 | 11.0507 | -0.05% | 0.06% |
| 08/26 | 11.0627 | 0.11% | 0.17% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.08%
|
2.03%
|
3.50%
|
4.29%
|
0.00%
|
0.00%
|
10.75%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.82 年
資料日期：2025/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.14% |
| AA | 37.79% |
| A | 56.68% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.96% | |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 豐田汽車信貸公司 | 2.83% | |
| TTEFP 3.883 10/11/28 道達爾能源資本有限責任公司 | 2.73% | |
| DE 3.35 04/18/29 強鹿資本公司 | 2.67% | |
| NVDA 1.55 06/15/28 輝達公司 | 2.57% | |
| ROSW 5.338 11/13/28 羅氏控股公司 | 2.36% | |
| PM 5 1/4 09/07/28 菲利浦莫里斯國際公司 | 2.35% | |
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.34% | |
| CSCO 4.85 02/26/29 思科 | 2.34% | |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 聯合利華公開有限公司 | 2.34% | |
| 合計 25.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |