復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.89272025/06/04
-
最低10.29442024/07/01
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漲跌/漲跌幅0.53 / 5.07%
成立至今淨值
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最高10.892025/06/04
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最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 10.8187 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 10.8157 | -0.03% | -0.03% |
| 05/19 | 10.8279 | 0.11% | 0.09% |
| 05/20 | 10.8311 | 0.03% | 0.11% |
| 05/21 | 10.8027 | -0.26% | -0.15% |
| 05/22 | 10.8187 | 0.15% | 0.00% |
| 05/23 | 10.8256 | 0.06% | 0.06% |
| 05/27 | 10.8427 | 0.16% | 0.22% |
| 05/28 | 10.8340 | -0.08% | 0.14% |
| 05/29 | 10.8558 | 0.20% | 0.34% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.98%
|
1.43%
|
2.43%
|
5.81%
|
0.00%
|
0.00%
|
8.54%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：3.16 年
資料日期：2025/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.77% |
| AA | 38.78% |
| A | 58.57% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| NVDA 1.55 06/15/28 輝達 | 3.25% | |
| KO 2 1/8 09/06/29 可口可樂公司 | 3.02% | |
| META 4.6 05/15/28 Meta平台公司 | 2.88% | |
| AMZN 1.65 05/12/28 亞馬遜公司 | 2.86% | |
| WMT 3.7 06/26/28 沃爾瑪公司 | 2.81% | |
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.80% | |
| JNJ 2.9 01/15/28 嬌生公司 | 2.76% | |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 豐田汽車信貸公司 | 2.69% | |
| TTEFP 3.883 10/11/28 道達爾能源資本有限責任公司 | 2.60% | |
| DE 3.35 04/18/29 強鹿資本公司 | 2.53% | |
| 合計 28.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |