復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.43722025/11/26
-
最低10.43262025/01/13
-
漲跌/漲跌幅0.76 / 7.17%
成立至今淨值
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最高11.442025/11/26
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/14 | 11.3340 | 0.00% | 0.00% |
| 11/17 | 11.3355 | 0.01% | 0.01% |
| 11/18 | 11.3533 | 0.16% | 0.17% |
| 11/19 | 11.3453 | -0.07% | 0.10% |
| 11/20 | 11.3692 | 0.21% | 0.31% |
| 11/21 | 11.3872 | 0.16% | 0.47% |
| 11/24 | 11.4074 | 0.18% | 0.65% |
| 11/25 | 11.4311 | 0.21% | 0.86% |
| 11/26 | 11.4372 | 0.05% | 0.91% |
| 11/28 | 11.4266 | -0.09% | 0.82% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.27%
|
1.54%
|
4.51%
|
6.71%
|
10.81%
|
0.00%
|
14.25%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.82 年
資料日期：2025/11/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.39% |
| AA | 43.01% |
| A | 52.56% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.37% | |
| JAPTOB 2 1/4 09/14/31 日本煙草公司 | 3.35% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.35% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.23% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.14% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 3.10% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.10% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.09% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.04% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.03% | |
| 合計 31.82% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |