復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.56922026/02/26
-
最低11.00512025/07/15
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漲跌/漲跌幅0.37 / 3.37%
成立至今淨值
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最高11.572026/02/26
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 11.4240 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 11.4367 | 0.11% | 0.11% |
| 06/01 | 11.4244 | -0.11% | 0.00% |
| 06/02 | 11.4264 | 0.02% | 0.02% |
| 06/03 | 11.4036 | -0.20% | -0.18% |
| 06/04 | 11.4196 | 0.14% | -0.04% |
| 06/05 | 11.3793 | -0.35% | -0.39% |
| 06/08 | 11.3667 | -0.11% | -0.50% |
| 06/09 | 11.3913 | 0.22% | -0.29% |
| 06/10 | 11.3777 | -0.12% | -0.41% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.07%
|
-1.15%
|
0.09%
|
4.60%
|
10.77%
|
0.00%
|
14.35%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.49 年
資料日期：2026/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.15% |
| AA | 35.74% |
| A | 62.61% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 4.11% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.88% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.80% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.77% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.75% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.69% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.67% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 3.43% | |
| GD 2 1/4 06/01/31 通用動力公司 | 3.40% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 3.31% | |
| 合計 36.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |