復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.10612025/06/30
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最低10.43262025/01/13
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漲跌/漲跌幅0.50 / 4.75%
成立至今淨值
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最高11.112025/06/30
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 11.1061 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 11.0993 | -0.06% | -0.06% |
| 07/02 | 11.0916 | -0.07% | -0.13% |
| 07/03 | 11.0692 | -0.20% | -0.33% |
| 07/07 | 11.0438 | -0.23% | -0.56% |
| 07/08 | 11.0284 | -0.14% | -0.70% |
| 07/09 | 11.0579 | 0.27% | -0.43% |
| 07/10 | 11.0540 | -0.04% | -0.47% |
| 07/11 | 11.0313 | -0.21% | -0.67% |
| 07/14 | 11.0254 | -0.05% | -0.73% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.24%
|
2.21%
|
5.24%
|
6.91%
|
0.00%
|
0.00%
|
11.05%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.19 年
資料日期：2025/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.79% |
| AA | 45.99% |
| A | 49.56% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.32% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.32% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.30% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 3.24% | |
| CVX 2.236 05/11/30 雪佛龍公司 | 3.22% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 3.21% | |
| GD 2 1/4 06/01/31 通用動力公司 | 3.15% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 3.13% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.09% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.08% | |
| 合計 32.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |