復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.56922026/02/26
-
最低10.82522025/05/14
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漲跌/漲跌幅0.55 / 5.00%
成立至今淨值
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最高11.572026/02/26
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/26 | 11.3171 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 11.3159 | -0.01% | -0.01% |
| 03/30 | 11.3574 | 0.37% | 0.36% |
| 03/31 | 11.3959 | 0.34% | 0.70% |
| 04/01 | 11.4047 | 0.08% | 0.77% |
| 04/02 | 11.4099 | 0.05% | 0.82% |
| 04/07 | 11.4256 | 0.14% | 0.96% |
| 04/08 | 11.4500 | 0.21% | 1.17% |
| 04/09 | 11.4624 | 0.11% | 1.28% |
| 04/10 | 11.4455 | -0.15% | 1.13% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.29%
|
-0.29%
|
0.82%
|
4.87%
|
8.87%
|
0.00%
|
13.94%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.6 年
資料日期：2026/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.46% |
| AA | 37.56% |
| A | 60.11% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.79% | |
| JAPTOB 2 1/4 09/14/31 日本煙草公司 | 3.77% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.72% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.60% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.52% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.49% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.47% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 3.45% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.41% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.41% | |
| 合計 35.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |