復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
相關觀點
-
投資觀點2024/01/25
債市多頭尚在初段，高信評A級債券前景仍佳
-
投資觀點2023/10/06
嚴選A級債券，在降息循環中領取鎖定的債息及資本利得機會！
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.56922026/02/26
-
最低11.16032025/08/08
-
漲跌/漲跌幅0.23 / 2.10%
成立至今淨值
-
最高11.572026/02/26
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 11.3703 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 11.3923 | 0.19% | 0.19% |
| 07/15 | 11.4247 | 0.28% | 0.48% |
| 07/16 | 11.4268 | 0.02% | 0.50% |
| 07/17 | 11.4257 | -0.01% | 0.49% |
| 07/20 | 11.4058 | -0.17% | 0.31% |
| 07/21 | 11.3847 | -0.18% | 0.13% |
| 07/22 | 11.3674 | -0.15% | -0.03% |
| 07/23 | 11.3411 | -0.23% | -0.26% |
| 07/24 | 11.3491 | 0.07% | -0.19% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.62%
|
-0.68%
|
-0.81%
|
2.50%
|
6.77%
|
0.00%
|
13.57%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.27% |
| AA | 38.40% |
| A | 59.34% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.61% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 3.38% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 3.38% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.36% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.35% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.35% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.33% | |
| MITHCC 4.558 01/14/31 三菱日聯租賃有限公司 | 3.22% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 3.21% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.09% | |
| 合計 33.29% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |