復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
相關觀點
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最新消息2026/11/02
「復華A級債券傘型基金之復華三至八年機動到期A級債券美元基金」及「復華A級債券傘型基金之復華三至八年機動到期A級債券台幣基金」，成立滿三年後之相關事宜。
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投資觀點2024/01/25
債市多頭尚在初段，高信評A級債券前景仍佳
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.56922026/02/26
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最低11.13082026/09/30
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漲跌/漲跌幅0.03 / 0.25%
成立至今淨值
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最高11.572026/02/26
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/13 | 11.1956 | 0.00% | 0.00% |
| 10/14 | 11.2009 | 0.05% | 0.05% |
| 10/15 | 11.2527 | 0.46% | 0.51% |
| 10/16 | 11.2560 | 0.03% | 0.54% |
| 10/19 | 11.2279 | -0.25% | 0.29% |
| 10/20 | 11.2332 | 0.05% | 0.34% |
| 10/21 | 11.2249 | -0.07% | 0.26% |
| 10/22 | 11.2934 | 0.61% | 0.87% |
| 10/27 | 11.2820 | -0.10% | 0.77% |
| 10/28 | 11.2859 | 0.03% | 0.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.87%
|
-0.25%
|
-0.93%
|
-0.18%
|
6.93%
|
0.00%
|
13.28%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.38% |
| AA | 38.21% |
| A | 60.19% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.63% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.62% | |
| MITHCC 4.558 01/14/31 Mitsubishi HC Finance Americ | 3.48% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.33% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.15% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 3.13% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.11% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 3.09% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.08% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.72% | |
| 合計 32.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |