復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高45.832026/01/28
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最低24.482025/04/08
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漲跌/漲跌幅12.35 / 40.02%
成立至今淨值
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最高45.832026/01/28
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 40.94 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 41.73 | 1.93% | 1.93% |
| 01/07 | 41.57 | -0.38% | 1.54% |
| 01/08 | 41.16 | -0.99% | 0.54% |
| 01/09 | 41.84 | 1.65% | 2.20% |
| 01/12 | 42.28 | 1.05% | 3.27% |
| 01/13 | 42.47 | 0.45% | 3.74% |
| 01/14 | 42.91 | 1.04% | 4.81% |
| 01/15 | 43.07 | 0.37% | 5.20% |
| 01/16 | 43.41 | 0.79% | 6.03% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.92%
|
10.27%
|
42.25%
|
38.90%
|
60.29%
|
85.61%
|
336.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 7.24% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.29% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.23% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.67% |
|
資訊技術
|
金像電 | 3.54% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 3.12% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.02% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 2.95% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.89% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.71% |
| 合計 37.68% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。