復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.092024/07/10
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最低24.482025/04/08
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漲跌/漲跌幅-2.71 / -9.38%
成立至今淨值
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最高32.092024/07/10
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 27.38 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 26.90 | -1.75% | -1.75% |
| 03/31 | 26.58 | -1.19% | -2.92% |
| 04/01 | 26.85 | 1.02% | -1.94% |
| 04/02 | 27.09 | 0.89% | -1.06% |
| 04/07 | 24.53 | -9.45% | -10.41% |
| 04/08 | 24.48 | -0.20% | -10.59% |
| 04/09 | 25.73 | 5.11% | -6.03% |
| 04/10 | 25.37 | -1.40% | -7.34% |
| 04/11 | 25.40 | 0.12% | -7.23% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.00%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
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T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 3.54% |
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債券
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T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 3.48% |
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資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.03% |
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資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.94% |
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債券
|
DBR 0 02/15/31 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 2.75% |
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債券
|
CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 2.64% |
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債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 2.60% |
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受益憑證
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.59% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.44% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.44% |
| 合計 28.43% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。