復華全球平衡基金-新臺幣
相關觀點
-
投資觀點2026/06/15
通膨及升息擔憂引發波動，但強勁基本面使股市低檔有支撐
-
投資觀點2026/05/25
AI樂觀發展化解股市各項利空衝擊
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低28.122025/07/02
-
漲跌/漲跌幅47.59 / 167.98%
成立至今淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 67.04 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 67.64 | 0.89% | 0.89% |
| 05/29 | 69.49 | 2.74% | 3.65% |
| 06/01 | 70.87 | 1.99% | 5.71% |
| 06/02 | 71.31 | 0.62% | 6.37% |
| 06/03 | 71.60 | 0.41% | 6.80% |
| 06/04 | 69.98 | -2.26% | 4.39% |
| 06/05 | 66.90 | -4.40% | -0.21% |
| 06/08 | 65.86 | -1.55% | -1.76% |
| 06/09 | 68.03 | 3.29% | 1.48% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
73.59%
|
38.62%
|
76.91%
|
163.22%
|
137.65%
|
175.10%
|
594.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.98% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.68% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.57% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.84% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.52% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.96% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.48% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.36% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.29% |
|
資訊技術
|
國巨* | 3.22% |
| 合計 43.88% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。