復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.092024/07/10
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最低24.482025/04/08
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漲跌/漲跌幅-3.68 / -11.93%
成立至今淨值
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最高32.092024/07/10
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/14 | 26.37 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15 | 26.09 | -1.06% | -1.06% |
| 05/16 | 26.10 | 0.04% | -1.02% |
| 05/19 | 26.20 | 0.38% | -0.64% |
| 05/20 | 26.21 | 0.04% | -0.61% |
| 05/21 | 26.04 | -0.65% | -1.25% |
| 05/22 | 26.08 | 0.15% | -1.10% |
| 05/23 | 26.11 | 0.12% | -0.99% |
| 05/27 | 26.48 | 1.42% | 0.42% |
| 05/28 | 26.38 | -0.38% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-11.65%
|
-10.20%
|
-10.66%
|
-9.71%
|
4.51%
|
7.80%
|
164.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 4.78% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.01% |
|
債券
|
DBR 0 02/15/31 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 3.09% |
|
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 2.97% |
|
債券
|
CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 2.85% |
|
受益憑證
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.77% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.52% |
|
資訊技術
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.46% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 2.43% |
|
資訊技術
|
智邦 | 2.32% |
| 合計 30.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。