復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高78.042026/06/22
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最低34.242025/09/26
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漲跌/漲跌幅22.29 / 64.68%
成立至今淨值
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最高78.042026/06/22
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 56.77 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 57.37 | 1.06% | 1.06% |
| 08/28 | 56.14 | -2.14% | -1.11% |
| 08/31 | 56.12 | -0.04% | -1.14% |
| 09/01 | 55.41 | -1.27% | -2.40% |
| 09/02 | 54.89 | -0.94% | -3.31% |
| 09/03 | 55.50 | 1.11% | -2.24% |
| 09/04 | 55.77 | 0.49% | -1.76% |
| 09/08 | 55.51 | -0.47% | -2.22% |
| 09/09 | 55.65 | 0.25% | -1.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
40.19%
|
-19.24%
|
11.95%
|
70.42%
|
91.21%
|
112.09%
|
461.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 6.59% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.95% |
|
資訊技術
|
南電 | 4.09% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.42% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.15% |
|
ETF
|
VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 2.93% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 2.92% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.88% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.65% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.58% |
| 合計 36.15% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。