復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
相關觀點
-
投資觀點2024/01/25
債市多頭尚在初段，高信評A級債券前景仍佳
-
投資觀點2023/10/06
嚴選A級債券，在降息循環中領取鎖定的債息及資本利得機會！
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.19302025/04/01
-
最低10.09502025/06/12
-
漲跌/漲跌幅-0.41 / -3.88%
成立至今淨值
-
最高11.192025/04/01
-
最低9.952023/11/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 10.1759 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 10.1621 | -0.14% | -0.14% |
| 05/19 | 10.1926 | 0.30% | 0.16% |
| 05/20 | 10.1810 | -0.11% | 0.05% |
| 05/21 | 10.1168 | -0.63% | -0.58% |
| 05/22 | 10.1188 | 0.02% | -0.56% |
| 05/23 | 10.1095 | -0.09% | -0.65% |
| 05/27 | 10.1262 | 0.17% | -0.49% |
| 05/28 | 10.0978 | -0.28% | -0.77% |
| 05/29 | 10.1347 | 0.37% | -0.40% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.49%
|
-7.64%
|
-5.93%
|
-2.27%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.35%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.29 年
資料日期：2025/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.08% |
| AA | 45.85% |
| A | 50.73% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.21% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.01% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.91% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.90% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 2.86% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 2.82% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 2.81% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 2.80% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 2.80% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 2.79% | |
| 合計 28.90% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |