復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.50692026/08/04
-
最低10.32572025/08/08
-
漲跌/漲跌幅1.09 / 10.55%
成立至今淨值
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最高11.512026/08/04
-
最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 11.3567 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 11.3809 | 0.21% | 0.21% |
| 07/15 | 11.4204 | 0.35% | 0.56% |
| 07/16 | 11.4429 | 0.20% | 0.76% |
| 07/17 | 11.4549 | 0.10% | 0.86% |
| 07/20 | 11.4222 | -0.29% | 0.58% |
| 07/21 | 11.4354 | 0.12% | 0.69% |
| 07/22 | 11.4298 | -0.05% | 0.64% |
| 07/23 | 11.3635 | -0.58% | 0.06% |
| 07/24 | 11.4037 | 0.35% | 0.41% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.15%
|
1.32%
|
1.86%
|
10.88%
|
5.29%
|
0.00%
|
13.89%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.75% |
| AA | 40.03% |
| A | 58.29% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 4.37% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 4.32% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.79% | |
| PSA 2.3 05/01/31 公共存儲公司 | 3.52% | |
| MRK 2.15 12/10/31 默克藥廠 | 3.45% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 3.32% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.28% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.27% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 3.24% | |
| CSCO 4.95 02/26/31 思科 | 3.07% | |
| 合計 35.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |