復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.19302025/04/01
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最低10.25072024/05/28
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漲跌/漲跌幅0.67 / 6.55%
成立至今淨值
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最高11.192025/04/01
-
最低9.952023/11/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 11.0731 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 11.1260 | 0.48% | 0.48% |
| 03/31 | 11.1754 | 0.44% | 0.92% |
| 04/01 | 11.1930 | 0.16% | 1.08% |
| 04/02 | 11.1784 | -0.13% | 0.95% |
| 04/07 | 11.0986 | -0.71% | 0.23% |
| 04/08 | 10.9995 | -0.89% | -0.66% |
| 04/09 | 10.9770 | -0.20% | -0.87% |
| 04/10 | 10.9142 | -0.57% | -1.44% |
| 04/11 | 10.8228 | -0.84% | -2.26% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.22%
|
4.22%
|
4.59%
|
7.84%
|
0.00%
|
0.00%
|
11.76%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.39 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.03% |
| AA | 47.29% |
| A | 48.99% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 3.17% | |
| V 1.1 02/15/31 威士卡 | 3.11% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.05% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 3.03% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 2.85% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 2.80% | |
| HON 1 3/4 09/01/31 漢威聯合國際公司 | 2.78% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.76% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.75% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 2.74% | |
| 合計 29.04% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |