復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.19302025/04/01
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最低9.88392025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.34 / 3.20%
成立至今淨值
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最高11.192025/04/01
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最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/14 | 10.9530 | 0.00% | 0.00% |
| 11/17 | 10.9661 | 0.12% | 0.12% |
| 11/18 | 10.9965 | 0.28% | 0.40% |
| 11/19 | 11.0013 | 0.04% | 0.44% |
| 11/20 | 11.0407 | 0.36% | 0.80% |
| 11/21 | 11.1071 | 0.60% | 1.41% |
| 11/24 | 11.1372 | 0.27% | 1.68% |
| 11/25 | 11.1575 | 0.18% | 1.87% |
| 11/26 | 11.1310 | -0.24% | 1.63% |
| 11/28 | 11.1413 | 0.09% | 1.72% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.90%
|
4.32%
|
9.93%
|
3.41%
|
11.57%
|
0.00%
|
11.41%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.86 年
資料日期：2025/11/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 2.26% |
| AA | 44.36% |
| A | 52.57% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.31% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.26% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.22% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 3.11% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.08% | |
| PSA 2.3 05/01/31 公共存儲公司 | 2.96% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 2.93% | |
| NEE 4 5/8 05/15/30 佛羅里達電力照明公司 | 2.93% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 2.91% | |
| MRK 2.15 12/10/31 默克藥廠 | 2.91% | |
| 合計 30.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |