復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.19302025/04/01
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最低9.88392025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.18 / -1.65%
成立至今淨值
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最高11.192025/04/01
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最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 10.4091 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 10.3991 | -0.10% | -0.10% |
| 08/15 | 10.4026 | 0.03% | -0.06% |
| 08/18 | 10.4132 | 0.10% | 0.04% |
| 08/19 | 10.4434 | 0.29% | 0.33% |
| 08/20 | 10.5169 | 0.70% | 1.04% |
| 08/21 | 10.5634 | 0.44% | 1.48% |
| 08/22 | 10.6471 | 0.79% | 2.29% |
| 08/25 | 10.5914 | -0.52% | 1.75% |
| 08/26 | 10.6419 | 0.48% | 2.24% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.40%
|
5.38%
|
-2.67%
|
0.18%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.06 年
資料日期：2025/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 2.25% |
| AA | 44.73% |
| A | 52.10% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.40% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 3.30% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.21% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.17% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 3.15% | |
| HON 1 3/4 09/01/31 漢威聯合國際公司 | 3.13% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.06% | |
| NEE 4 5/8 05/15/30 佛羅里達電力照明公司 | 2.98% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 2.91% | |
| WSTP 2.15 06/03/31 西太平洋銀行公司 | 2.84% | |
| 合計 31.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |