復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.542026/01/28
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最低7.432025/04/09
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漲跌/漲跌幅2.73 / 28.62%
成立至今淨值
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最高12.542026/01/28
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 12.12 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 12.24 | 0.99% | 0.99% |
| 01/07 | 12.09 | -1.23% | -0.25% |
| 01/08 | 12.00 | -0.74% | -0.99% |
| 01/09 | 11.82 | -1.50% | -2.48% |
| 01/12 | 11.82 | 0.00% | -2.48% |
| 01/13 | 11.83 | 0.08% | -2.39% |
| 01/14 | 12.02 | 1.61% | -0.83% |
| 01/15 | 11.96 | -0.50% | -1.32% |
| 01/16 | 12.06 | 0.84% | -0.50% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.04%
|
5.72%
|
23.23%
|
23.86%
|
0.00%
|
0.00%
|
22.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 15.26% |
|
金融保險
|
中信金 | 10.50% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 8.83% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 6.02% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 5.93% |
|
半導體
|
威剛 | 5.50% |
|
其他電子
|
鴻海 | 5.11% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.25% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.23% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.22% |
| 合計 69.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。