復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.742026/10/06
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最低10.592025/11/21
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漲跌/漲跌幅4.90 / 43.29%
成立至今淨值
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最高19.742026/10/06
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 19.62 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 19.21 | -2.09% | -2.09% |
| 10/14 | 19.28 | 0.36% | -1.73% |
| 10/15 | 18.46 | -4.25% | -5.91% |
| 10/16 | 18.61 | 0.81% | -5.15% |
| 10/19 | 18.34 | -1.45% | -6.52% |
| 10/20 | 18.08 | -1.42% | -7.85% |
| 10/21 | 18.38 | 1.66% | -6.32% |
| 10/22 | 18.07 | -1.69% | -7.90% |
| 10/27 | 17.92 | -0.83% | -8.66% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
46.71%
|
5.98%
|
13.68%
|
50.52%
|
78.89%
|
0.00%
|
73.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
聯發科 | 6.65% |
|
半導體
|
台積電 | 6.56% |
|
光電
|
大立光 | 5.50% |
|
金融保險
|
元大金 | 5.44% |
|
其他電子
|
漢唐 | 4.99% |
|
半導體
|
世界 | 4.77% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 4.74% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.66% |
|
電子零組件
|
健鼎 | 4.37% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.36% |
| 合計 52.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。