復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.192026/06/22
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最低9.872025/09/03
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漲跌/漲跌幅6.85 / 67.03%
成立至今淨值
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最高19.192026/06/22
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 17.81 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 17.36 | -2.53% | -2.53% |
| 07/15 | 17.68 | 1.84% | -0.73% |
| 07/16 | 17.49 | -1.07% | -1.80% |
| 07/17 | 16.38 | -6.35% | -8.03% |
| 07/20 | 16.01 | -2.26% | -10.11% |
| 07/21 | 16.63 | 3.87% | -6.63% |
| 07/22 | 17.20 | 3.43% | -3.43% |
| 07/23 | 17.16 | -0.23% | -3.65% |
| 07/24 | 16.74 | -2.45% | -6.01% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
38.43%
|
7.26%
|
34.34%
|
65.56%
|
71.80%
|
0.00%
|
63.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.66% |
|
電子零組件
|
日電貿 | 6.30% |
|
金融保險
|
元大金 | 6.11% |
|
半導體
|
世界 | 5.72% |
|
金融保險
|
中信金 | 5.68% |
|
其他電子
|
漢唐 | 5.13% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.12% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.90% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.88% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.84% |
| 合計 57.34% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。