復華台灣科技高股息基金B類型
復華台灣科技高股息基金B類型 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
相關觀點
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配息公告2025/05/26
【114年05月份配息金額公告】復華台灣科技高股息基金
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配息公告2025/05/20
【114年05月份配息期前公告】復華台灣科技高股息基金
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.632024/06/20
-
最低7.062025/04/09
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漲跌/漲跌幅-1.55 / -14.90%
成立至今淨值
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最高10.632024/06/20
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最低7.062025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 05/15 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.06 | 8.99 | 0.00% | 0.00% | |
| 05/16 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-0.91 | 9.14 | 1.67% | 1.67% | |
| 05/19 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.06 | 8.99 | -1.64% | 0.00% | |
| 05/20 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.03 | 9.02 | 0.33% | 0.33% | |
| 05/21 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-0.91 | 9.14 | 1.33% | 1.67% | |
| 05/22 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-0.92 | 9.13 | -0.11% | 1.56% | |
| 05/23 | 10 | 0.07 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1 | 9.05 | -0.88% | 0.67% | |
| 05/26 | 10 | 0.06 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.09 | 8.95 | -1.10% | -0.44% | |
| 05/27 | 10 | 0.06 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.16 | 8.88 | -0.78% | -1.22% | |
| 05/28 | 10 | 0.02 | -0.02 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-1.14 | 8.86 | -0.23% | -1.45% | |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.56%
|
-2.68%
|
-0.75%
|
-6.20%
|
0.00%
|
0.00%
|
-5.73%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
航運業
|
長榮 | 12.05% |
|
半導體
|
台積電 | 10.59% |
|
半導體
|
聯發科 | 6.90% |
|
其他電子
|
漢唐 | 6.89% |
|
金融保險
|
中信金 | 6.71% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 5.95% |
|
航運業
|
陽明 | 5.17% |
|
航運業
|
長榮航 | 5.03% |
|
半導體
|
聯電 | 4.86% |
|
電子零組件
|
群光 | 4.86% |
| 合計 69.00% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 05/22 | 0.0430 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/04 | 月配 |
| 04/22 | 0.0430 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/25 | 2025/04/28 | 2025/05/05 | 月配 |
| 03/22 | 0.0430 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/02 | 月配 |
| 02/22 | 0.0430 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/06 | 月配 |
| 01/22 | 0.0430 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 2025/01/02 | 月配 |
| 11/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/04 | 月配 |
| 10/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/11/04 | 月配 |
| 09/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/04 | 月配 |
| 08/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 2024/09/03 | 月配 |
| 07/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金B類型受益權單位每月評估收益分配，為投資人提供現金流之機會。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣10,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**：當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時，方得配發收益平準金中，屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2)，且有其使用上限。
***：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。