復華台灣菁英50指數基金
國內投資指數型
復華台灣菁英50指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.002026/06/30
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最低8.642026/07/29
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漲跌/漲跌幅-0.26 / -2.60%
成立至今淨值
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最高10.002026/07/03
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最低8.642026/07/29
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
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買回價格
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|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 07/13 | 9.66 | 0.00% | 9.7083 | 9.66 |
| 07/14 | 9.49 | -1.76% | 9.5375 | 9.49 |
| 07/15 | 9.62 | 1.37% | 9.6681 | 9.62 |
| 07/16 | 9.66 | 0.42% | 9.7083 | 9.66 |
| 07/17 | 9.04 | -6.42% | 9.0852 | 9.04 |
| 07/20 | 9.04 | 0.00% | 9.0852 | 9.04 |
| 07/21 | 9.47 | 4.76% | 9.5174 | 9.47 |
| 07/22 | 9.60 | 1.37% | 9.6480 | 9.60 |
| 07/23 | 9.65 | 0.52% | 9.6983 | 9.65 |
| 07/24 | 9.41 | -2.49% | 9.4571 | 9.41 |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於市值較大、獲利穩健且財務表現優良的台灣上市股票。
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內投資指數型 |
| 追蹤指數 | 特選臺灣市值菁英50指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0229 |
| 指數內容 | 指數內容為從台灣上市公司股票中，經由流動性檢驗後選出市值前200大的公司，並依據每股盈餘穩定度、獲利品質指標（金融業之資產報酬率；非金融業之股東權益報酬率、毛利與資產比），篩選出50檔成分證券，採用市值加權。 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣菁英50指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 0.03% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.5% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |