復華台灣菁英50指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.902026/10/06
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最低8.352026/11/06
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漲跌/漲跌幅-1.65 / -16.50%
成立至今淨值
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最高10.902026/10/06
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最低8.352026/11/06
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10/12 | 10.65 | 0.00% | 10.7033 | 10.65 |
| 10/13 | 10.41 | -2.25% | 10.4621 | 10.41 |
| 10/14 | 10.43 | 0.19% | 10.4822 | 10.43 |
| 10/15 | 10.07 | -3.45% | 10.1204 | 10.07 |
| 10/16 | 10.12 | 0.50% | 10.1706 | 10.12 |
| 10/19 | 10.08 | -0.40% | 10.1304 | 10.08 |
| 10/20 | 9.97 | -1.09% | 10.0199 | 9.97 |
| 10/21 | 10.04 | 0.70% | 10.0902 | 10.04 |
| 10/22 | 9.86 | -1.79% | 9.9093 | 9.86 |
| 10/27 | 9.84 | -0.20% | 9.8892 | 9.84 |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
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台積電 | 37.69% |
|
半導體
|
聯發科 | 11.96% |
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電子零組件
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台達電 | 6.89% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.00% |
|
金融保險
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富邦金 | 2.58% |
|
金融保險
|
中信金 | 2.26% |
|
電子零組件
|
川湖 | 2.09% |
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電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 2.09% |
|
金融保險
|
國泰金 | 1.80% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 1.59% |
| 合計 71.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於市值較大、獲利穩健且財務表現優良的台灣上市股票。
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內投資指數型 |
| 追蹤指數 | 特選臺灣市值菁英50指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0229 |
| 指數內容 | 指數內容為從台灣上市公司股票中，經由流動性檢驗後選出市值前200大的公司，並依據每股盈餘穩定度、獲利品質指標（金融業之資產報酬率；非金融業之股東權益報酬率、毛利與資產比），篩選出50檔成分證券，採用市值加權。 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣菁英50指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 0.03% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.5% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |