復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2026/09/07
升息預期使股債市波動,高企業獲利成長支撐股市長多趨勢
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.792026/09/22
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最低9.452026/07/29
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漲跌/漲跌幅0.71 / 7.10%
成立至今淨值
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最高10.792026/09/22
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最低9.452026/07/29
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
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買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 08/27 | 10.36 | 0.00% | 10.3807 | 10.36 |
| 08/28 | 10.34 | -0.19% | 10.3607 | 10.34 |
| 08/31 | 10.31 | -0.29% | 10.3306 | 10.31 |
| 09/01 | 10.22 | -0.87% | 10.2404 | 10.22 |
| 09/02 | 10.24 | 0.20% | 10.2605 | 10.24 |
| 09/03 | 10.37 | 1.27% | 10.3907 | 10.37 |
| 09/04 | 10.35 | -0.19% | 10.3707 | 10.35 |
| 09/08 | 10.35 | 0.00% | 10.3707 | 10.35 |
| 09/09 | 10.33 | -0.19% | 10.3507 | 10.33 |
| 09/10 | 10.27 | -0.58% | 10.2905 | 10.27 |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
資料日期:2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 11.44% |
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資訊技術
|
APPLE INC | 9.96% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.38% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 9.31% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 8.29% |
|
資訊技術
|
台積電 | 6.68% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 6.37% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.64% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.00% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.68% |
| 合計 73.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於與人工智慧(Artificial Intelligence,簡稱AI)加速發展(如人工智慧、機器人、雲端服務、元宇宙等主題)相關之股票。
- 基金追蹤指數操作,投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博全球AI動力成長特選指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BAAGSP |
| 指數內容 | 指數內容為從彭博全球股票指數中,依據特定國家、市值、流動性、各公司與前述主題之相關性、營收成長率、EBITDA獲利成長率等指標,並考慮行業分散性,篩選出50檔成分證券,採用市值輔以預估營收成長性給予權重。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球AI動力成長指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為1.20% |
| 保管費率 | 最高為0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.2% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |