復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣
跨國投資指數型
復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.532026/08/04
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最低9.452026/07/29
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漲跌/漲跌幅0.50 / 5.00%
成立至今淨值
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最高10.532026/08/04
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最低9.452026/07/29
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
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買回價格
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|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 07/13 | 10.04 | 0.00% | 10.0601 | 10.04 |
| 07/14 | 10.12 | 0.80% | 10.1402 | 10.12 |
| 07/15 | 10.26 | 1.38% | 10.2805 | 10.26 |
| 07/16 | 10.06 | -1.95% | 10.0801 | 10.06 |
| 07/17 | 9.88 | -1.79% | 9.8998 | 9.88 |
| 07/20 | 9.91 | 0.30% | 9.9298 | 9.91 |
| 07/21 | 10.11 | 2.02% | 10.1302 | 10.11 |
| 07/22 | 10.08 | -0.30% | 10.1002 | 10.08 |
| 07/23 | 9.88 | -1.98% | 9.8998 | 9.88 |
| 07/24 | 9.79 | -0.91% | 9.8096 | 9.79 |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於與人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）加速發展（如人工智慧、機器人、雲端服務、元宇宙等主題）相關之股票。
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博全球AI動力成長特選指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BAAGSP |
| 指數內容 | 指數內容為從彭博全球股票指數中，依據特定國家、市值、流動性、各公司與前述主題之相關性、營收成長率、EBITDA獲利成長率等指標，並考慮行業分散性，篩選出50檔成分證券，採用市值輔以預估營收成長性給予權重。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球AI動力成長指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為1.20% |
| 保管費率 | 最高為0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.2% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |