復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高117.62622026/06/22
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最低54.11082025/09/26
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漲跌/漲跌幅56.41 / 102.08%
成立至今淨值
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最高117.632026/06/22
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 108.7197 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 110.0112 | 1.19% | 1.19% |
| 08/28 | 110.6465 | 0.58% | 1.77% |
| 08/31 | 109.1371 | -1.36% | 0.38% |
| 09/01 | 110.8070 | 1.53% | 1.92% |
| 09/02 | 108.9145 | -1.71% | 0.18% |
| 09/03 | 105.4659 | -3.17% | -2.99% |
| 09/04 | 107.9997 | 2.40% | -0.66% |
| 09/07 | 109.6093 | 1.49% | 0.82% |
| 09/08 | 108.0771 | -1.40% | -0.59% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
64.67%
|
-3.97%
|
40.08%
|
94.14%
|
114.68%
|
152.15%
|
991.39%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.81% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.75% |
|
半導體
|
台積電 | 5.47% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.87% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.25% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.23% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.21% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.17% |
|
光電
|
大立光 | 3.89% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.61% |
| 合計 47.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。