復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高64.45802025/12/12
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅15.02 / 30.38%
成立至今淨值
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最高64.462025/12/12
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 63.1161 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 61.8845 | -1.95% | -1.95% |
| 11/17 | 62.5304 | 1.04% | -0.93% |
| 11/18 | 60.7541 | -2.84% | -3.74% |
| 11/19 | 60.2934 | -0.76% | -4.47% |
| 11/20 | 62.4447 | 3.57% | -1.06% |
| 11/21 | 59.9787 | -3.95% | -4.97% |
| 11/24 | 60.2531 | 0.46% | -4.54% |
| 11/25 | 61.4976 | 2.07% | -2.56% |
| 11/26 | 62.0593 | 0.91% | -1.67% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
30.19%
|
13.65%
|
48.45%
|
35.16%
|
50.91%
|
87.04%
|
538.93%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 5.41% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.12% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.00% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.94% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.86% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.69% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.55% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.23% |
|
電子零組件
|
台燿 | 3.04% |
|
通信網路
|
光聖 | 2.90% |
| 合計 37.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。