復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高53.68912024/07/11
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅-6.67 / -12.94%
成立至今淨值
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最高53.692024/07/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 42.6573 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 42.8785 | 0.52% | 0.52% |
| 05/19 | 42.0275 | -1.98% | -1.48% |
| 05/20 | 42.3587 | 0.79% | -0.70% |
| 05/21 | 43.1275 | 1.81% | 1.10% |
| 05/22 | 42.9945 | -0.31% | 0.79% |
| 05/23 | 42.8079 | -0.43% | 0.35% |
| 05/26 | 42.6839 | -0.29% | 0.06% |
| 05/27 | 42.4710 | -0.50% | -0.44% |
| 05/28 | 42.7073 | 0.56% | 0.12% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-12.30%
|
-7.85%
|
-8.96%
|
-11.16%
|
13.66%
|
15.86%
|
330.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.37% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.61% |
|
半導體
|
世芯-KY | 3.80% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.36% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.28% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.23% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.13% |
|
電子零組件
|
金像電 | 2.93% |
|
其他電子
|
漢唐 | 2.86% |
|
電子零組件
|
健策 | 2.81% |
| 合計 37.38% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。