復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高57.08052025/09/10
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅8.04 / 16.40%
成立至今淨值
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最高57.082025/09/10
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 53.3806 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 53.5594 | 0.33% | 0.33% |
| 08/15 | 53.9786 | 0.78% | 1.12% |
| 08/18 | 54.8398 | 1.60% | 2.73% |
| 08/19 | 53.7747 | -1.94% | 0.74% |
| 08/20 | 51.8231 | -3.63% | -2.92% |
| 08/21 | 52.8464 | 1.97% | -1.00% |
| 08/22 | 52.6974 | -0.28% | -1.28% |
| 08/25 | 53.6958 | 1.89% | 0.59% |
| 08/26 | 54.2039 | 0.95% | 1.54% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.55%
|
30.62%
|
20.37%
|
10.58%
|
29.89%
|
59.71%
|
462.18%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 5.20% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.69% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.33% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.32% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.29% |
|
其他電子
|
聖暉* | 3.27% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.01% |
|
電子零組件
|
健策 | 2.86% |
|
債券
|
109央債甲3 | 2.75% |
|
通信網路
|
智邦 | 2.65% |
| 合計 33.37% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。