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復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

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跨國投資指數型

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單筆申購定時定額

淨值

10.03

2026/09/23

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.08 -0.79% -0.08

風險

RR4

相關觀點

投資觀點

2026/06/29

股市消化FED升息預期及籌碼面獲利了結賣壓

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

10.56

2026/08/04
最低

9.96

2026/07/08
漲跌/漲跌幅

0.03 / 0.30%

成立至今淨值

最高

10.56

2026/08/04
最低

9.96

2026/07/08

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌	申購價格 (註)	買回價格
2026
08/27	10.29	0.00%	10.3106	10.29
08/28	10.34	0.49%	10.3607	10.34
08/31	10.30	-0.39%	10.3206	10.30
09/01	10.24	-0.58%	10.2605	10.24
09/02	10.35	1.07%	10.3707	10.35
09/03	10.54	1.84%	10.5611	10.54
09/04	10.44	-0.95%	10.4609	10.44
09/08	10.28	-1.53%	10.3006	10.28
09/09	10.23	-0.49%	10.2505	10.23
09/10	10.22	-0.10%	10.2404	10.22

資料日期：2026/08/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
金融	BANK OF AMERICA CORP	5.46%
金融	MASTERCARD INC - A	5.34%
金融	JPMORGAN CHASE & CO	5.32%
金融	VISA INC-CLASS A SHARES	5.18%
金融	HSBC HOLDINGS PLC	5.12%
資訊技術	APPLE INC	4.73%
金融	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.46%
非核心消費品	AMAZON.COM INC	4.43%
通訊服務	META PLATFORMS INC-CLASS A	4.27%
金融	WELLS FARGO & CO	3.90%
合計 48.21%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

主要投資於與未來金融及數位支付等主題相關之公司，及其他一般金融機構之股票。
基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。

基本資料

基金經理人	廖崇文
基金種類	跨國投資指數型
追蹤指數	彭博全球創新金融特選指數
追蹤指數彭博代碼	BGIFSP
指數內容	指數內容為從彭博全球股票指數中，依據特定國家、市值、流動性、各公司與未來金融或數位支付主題之相關性、一般金融機構之營收成長率與股東權益報酬率等指標，篩選出40檔成分證券，採用市值加權。
投資區域	全球
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2026/06/30
保管機構	永豐商業銀行

基金專戶	復華全球創新金融指數基金專戶
匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	最高為1.20%
保管費率	最高為0.16%
手續費率	3.00%(含)以下
申購交易費率	0.2%
申購價格	基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
贖回付款日	T+5日
最低申購金額	依公開說明書規定

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