復華全球創新金融指數基金-美元
跨國投資指數型
復華全球創新金融指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.562026/09/03
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最低9.812026/10/01
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漲跌/漲跌幅0.05 / 0.50%
成立至今淨值
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最高10.562026/09/03
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最低9.812026/10/01
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
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買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10/12 | 10.08 | 0.00% | 10.1002 | 10.08 |
| 10/13 | 10.08 | 0.00% | 10.1002 | 10.08 |
| 10/14 | 9.96 | -1.19% | 9.9799 | 9.96 |
| 10/15 | 10.06 | 1.00% | 10.0801 | 10.06 |
| 10/16 | 10.05 | -0.10% | 10.0701 | 10.05 |
| 10/19 | 9.99 | -0.60% | 10.0100 | 9.99 |
| 10/20 | 10.01 | 0.20% | 10.0300 | 10.01 |
| 10/21 | 10.09 | 0.80% | 10.1102 | 10.09 |
| 10/22 | 10.04 | -0.50% | 10.0601 | 10.04 |
| 10/27 | 9.88 | -1.59% | 9.8998 | 9.88 |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.77% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 5.36% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 5.01% |
|
金融
|
HSBC HOLDINGS PLC | 4.97% |
|
金融
|
MASTERCARD INC - A | 4.90% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 4.78% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 4.72% |
|
核心消費品
|
WALMART INC | 4.64% |
|
金融
|
BANK OF AMERICA CORP | 4.40% |
|
金融
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.92% |
| 合計 49.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於與未來金融及數位支付等主題相關之公司，及其他一般金融機構之股票。
- 基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博全球創新金融特選指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BGIFSP |
| 指數內容 | 指數內容為從彭博全球股票指數中，依據特定國家、市值、流動性、各公司與未來金融或數位支付主題之相關性、一般金融機構之營收成長率與股東權益報酬率等指標，篩選出40檔成分證券，採用市值加權。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2026/06/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球創新金融指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 最高為1.20% |
| 保管費率 | 最高為0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.2% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |