復華奧林匹克全球組合基金
相關觀點
-
投資觀點2025/05/19
高關稅擔憂降低、AI持續發展，股市信心持續恢復
-
理財觀念2025/05/15
股債市大波動、匯率又來亂，巴菲特在想什麼？一次盤點4大投資智慧！ (語音🔊)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高18.542025/03/25
-
最低16.712025/07/03
-
漲跌/漲跌幅-1.08 / -5.99%
成立至今淨值
-
最高18.542025/03/25
-
最低9.982005/05/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 17.11 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 16.86 | -1.46% | -1.46% |
| 07/02 | 16.78 | -0.47% | -1.93% |
| 07/03 | 16.71 | -0.42% | -2.34% |
| 07/04 | 16.74 | 0.18% | -2.16% |
| 07/07 | 16.75 | 0.06% | -2.10% |
| 07/08 | 16.75 | 0.00% | -2.10% |
| 07/09 | 16.80 | 0.30% | -1.81% |
| 07/10 | 16.86 | 0.36% | -1.46% |
| 07/11 | 16.83 | -0.18% | -1.64% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.63%
|
-7.41%
|
-5.63%
|
-3.28%
|
8.70%
|
13.84%
|
71.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 15.81% | |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) | 10.67% | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 | 9.26% | |
| 領航中期政府債券ETF | 7.55% | |
| 富達基金-全球入息基金 Y股 累積 美元 | 4.36% | |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元 | 3.46% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積 | 3.40% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.37% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 | 3.27% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 3.21% | |
| 合計 64.36% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
-
2016
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
-
2012
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合平衡型基金 五年期獎
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型五年期獎
基金特色
- 訴求資產配置之效益，判斷市場多空轉折，控制下檔風險，提升投資勝率。
- 以債券基金搭配其他資產，控制波動亦提升息收及資本利得機會，累積長期投資成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2005/04/21 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。