復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高133.962026/03/19
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅70.33 / 110.53%
成立至今淨值
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最高133.962026/03/19
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 118.58 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 122.95 | 3.69% | 3.69% |
| 02/25 | 124.38 | 1.16% | 4.89% |
| 02/26 | 125.07 | 0.55% | 5.47% |
| 03/02 | 123.41 | -1.33% | 4.07% |
| 03/03 | 118.07 | -4.33% | -0.43% |
| 03/04 | 111.35 | -5.69% | -6.10% |
| 03/05 | 118.31 | 6.25% | -0.23% |
| 03/06 | 117.46 | -0.72% | -0.94% |
| 03/09 | 109.00 | -7.20% | -8.08% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.40%
|
27.43%
|
53.01%
|
86.73%
|
103.00%
|
183.99%
|
1,150.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 9.74% |
|
半導體
|
群聯 | 9.31% |
|
半導體
|
台積電 | 8.90% |
|
半導體
|
南亞科 | 8.55% |
|
電子零組件
|
台達電 | 8.37% |
|
半導體
|
鴻勁 | 7.76% |
|
電子零組件
|
欣興 | 7.31% |
|
半導體
|
旺矽 | 4.31% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.23% |
|
電子零組件
|
台燿 | 3.99% |
| 合計 72.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。