復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高214.632026/06/22
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最低66.132025/06/30
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漲跌/漲跌幅134.37 / 202.98%
成立至今淨值
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最高214.632026/06/22
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 204.87 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 197.89 | -3.41% | -3.41% |
| 05/29 | 201.73 | 1.94% | -1.53% |
| 06/01 | 203.89 | 1.07% | -0.48% |
| 06/02 | 199.86 | -1.98% | -2.45% |
| 06/03 | 203.45 | 1.80% | -0.69% |
| 06/04 | 197.71 | -2.82% | -3.49% |
| 06/05 | 194.50 | -1.62% | -5.06% |
| 06/08 | 188.11 | -3.29% | -8.18% |
| 06/09 | 196.45 | 4.43% | -4.11% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
92.58%
|
61.29%
|
105.53%
|
219.24%
|
197.45%
|
321.59%
|
1,917.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
欣興 | 8.02% |
|
電子零組件
|
國巨* | 7.07% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.83% |
|
電子零組件
|
台達電 | 6.81% |
|
半導體
|
台積電 | 6.66% |
|
半導體
|
聯發科 | 5.82% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.53% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.33% |
|
半導體
|
鴻勁 | 4.88% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.55% |
| 合計 60.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。