復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高99.442025/12/12
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅26.24 / 35.85%
成立至今淨值
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最高99.442025/12/12
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 97.17 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 94.68 | -2.56% | -2.56% |
| 11/17 | 96.30 | 1.71% | -0.90% |
| 11/18 | 92.19 | -4.27% | -5.13% |
| 11/19 | 91.47 | -0.78% | -5.87% |
| 11/20 | 95.45 | 4.35% | -1.77% |
| 11/21 | 90.22 | -5.48% | -7.15% |
| 11/24 | 90.12 | -0.11% | -7.26% |
| 11/25 | 93.06 | 3.26% | -4.23% |
| 11/26 | 94.05 | 1.06% | -3.21% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
36.04%
|
20.08%
|
55.33%
|
41.51%
|
87.56%
|
138.23%
|
881.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
其他電子
|
貿聯-KY | 8.75% |
|
半導體
|
台積電 | 8.32% |
|
電子零組件
|
台光電 | 8.01% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 8.00% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 7.71% |
|
半導體
|
群聯 | 6.87% |
|
電子零組件
|
川湖 | 6.68% |
|
電子零組件
|
金像電 | 6.54% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.88% |
|
電子零組件
|
台燿 | 4.01% |
| 合計 70.77% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。