復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.772024/12/05
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅-0.74 / -1.04%
成立至今淨值
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最高73.772024/12/05
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 66.13 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 66.52 | 0.59% | 0.59% |
| 07/02 | 66.85 | 0.50% | 1.09% |
| 07/03 | 67.32 | 0.70% | 1.80% |
| 07/04 | 67.08 | -0.36% | 1.44% |
| 07/07 | 66.47 | -0.91% | 0.51% |
| 07/08 | 66.98 | 0.77% | 1.29% |
| 07/09 | 68.22 | 1.85% | 3.16% |
| 07/10 | 68.45 | 0.34% | 3.51% |
| 07/11 | 68.25 | -0.29% | 3.21% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-8.34%
|
12.47%
|
-8.34%
|
-6.36%
|
29.39%
|
59.00%
|
561.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.17% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 5.71% |
|
半導體
|
信驊 | 5.02% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.58% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.46% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.35% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.31% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.21% |
|
電子零組件
|
川湖 | 3.85% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 3.85% |
| 合計 49.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。