復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高84.982025/09/11
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅16.60 / 24.28%
成立至今淨值
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最高84.982025/09/11
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 79.07 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 78.92 | -0.19% | -0.19% |
| 08/15 | 79.58 | 0.84% | 0.64% |
| 08/18 | 81.47 | 2.37% | 3.04% |
| 08/19 | 79.28 | -2.69% | 0.27% |
| 08/20 | 75.68 | -4.54% | -4.29% |
| 08/21 | 77.68 | 2.64% | -1.76% |
| 08/22 | 77.24 | -0.57% | -2.31% |
| 08/25 | 78.83 | 2.06% | -0.30% |
| 08/26 | 79.26 | 0.55% | 0.24% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.29%
|
29.36%
|
22.04%
|
13.65%
|
46.72%
|
84.31%
|
717.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.23% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 5.69% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.44% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.13% |
|
電子零組件
|
川湖 | 4.91% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.89% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.86% |
|
電子零組件
|
AES-KY | 4.86% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.56% |
|
其他電子
|
漢唐 | 4.26% |
| 合計 53.84% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。