復華亞太平衡基金
相關觀點
-
投資觀點2024/08/02
日本央行升息，日股因市場過度反應而大幅修正
-
投資觀點2022/12/06
亞洲股市修復動能佳，資金回頭的關注焦點
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高18.432025/09/10
-
最低14.002025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.86 / 11.23%
成立至今淨值
-
最高21.372021/02/18
-
最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 17.70 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 17.47 | -1.30% | -1.30% |
| 08/15 | 17.48 | 0.06% | -1.24% |
| 08/18 | 17.53 | 0.29% | -0.96% |
| 08/19 | 17.25 | -1.60% | -2.54% |
| 08/20 | 16.99 | -1.51% | -4.01% |
| 08/21 | 17.08 | 0.53% | -3.50% |
| 08/22 | 17.36 | 1.64% | -1.92% |
| 08/25 | 17.35 | -0.06% | -1.98% |
| 08/26 | 17.43 | 0.46% | -1.53% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.88%
|
17.97%
|
6.13%
|
5.18%
|
19.41%
|
22.72%
|
76.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 4.24% |
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 4.19% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 3.77% |
|
債券
|
T 4 3/4 11/15/43 美國國庫債券 | 3.16% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.08% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.98% |
|
ETF
|
iShares安碩美國房屋營建ETF | 2.83% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.50% |
|
債券
|
ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 2.37% |
|
資訊技術
|
ASTERA LABS INC | 2.27% |
| 合計 31.40% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2022
- 《指標》
-
- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。