復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.072024/07/10
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅-0.91 / -5.71%
成立至今淨值
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最高21.372021/02/18
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 15.58 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 15.36 | -1.41% | -1.41% |
| 03/31 | 15.16 | -1.30% | -2.70% |
| 04/01 | 15.31 | 0.99% | -1.73% |
| 04/02 | 15.35 | 0.26% | -1.48% |
| 04/07 | 14.04 | -8.53% | -9.88% |
| 04/08 | 14.00 | -0.28% | -10.14% |
| 04/09 | 14.44 | 3.14% | -7.32% |
| 04/10 | 14.49 | 0.35% | -7.00% |
| 04/11 | 14.54 | 0.35% | -6.68% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-9.11%
|
-9.11%
|
-10.56%
|
-8.51%
|
2.71%
|
-7.79%
|
51.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 6.43% |
|
資訊技術
|
台積電 | 6.15% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 6.05% |
|
債券
|
ARAMCO 3 1/2 04/16/29 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 5.77% |
|
債券
|
TEMASE 1 10/06/30 淡馬錫金融(I)有限公司 | 4.38% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.10% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.30% |
|
醫療保健
|
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 2.27% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 2.10% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 1.86% |
| 合計 40.40% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。