復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.452026/01/28
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅6.23 / 36.39%
成立至今淨值
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最高24.452026/01/28
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 22.36 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 22.91 | 2.46% | 2.46% |
| 01/07 | 22.68 | -1.00% | 1.43% |
| 01/08 | 22.27 | -1.81% | -0.40% |
| 01/09 | 22.48 | 0.94% | 0.54% |
| 01/12 | 22.64 | 0.71% | 1.25% |
| 01/13 | 22.68 | 0.18% | 1.43% |
| 01/14 | 22.74 | 0.26% | 1.70% |
| 01/15 | 22.82 | 0.35% | 2.06% |
| 01/16 | 23.12 | 1.31% | 3.40% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.28%
|
17.81%
|
39.98%
|
38.19%
|
56.13%
|
59.37%
|
138.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.72% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.71% |
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 4.52% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 4.52% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.96% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.93% |
|
資訊技術
|
世芯-KY | 3.69% |
|
資訊技術
|
LAM RESEARCH CORP | 3.63% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.56% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.49% |
| 合計 42.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。