復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高27.612026/02/25
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅11.09 / 69.27%
成立至今淨值
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最高27.612026/02/25
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 25.73 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 26.82 | 4.24% | 4.24% |
| 02/25 | 27.61 | 2.95% | 7.31% |
| 02/26 | 27.44 | -0.62% | 6.65% |
| 03/02 | 27.48 | 0.15% | 6.80% |
| 03/03 | 26.28 | -4.37% | 2.14% |
| 03/04 | 25.03 | -4.76% | -2.72% |
| 03/05 | 25.86 | 3.32% | 0.51% |
| 03/06 | 25.47 | -1.51% | -1.01% |
| 03/09 | 24.06 | -5.54% | -6.49% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
27.10%
|
33.33%
|
55.38%
|
64.90%
|
68.34%
|
86.79%
|
174.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 6.40% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 6.09% |
|
資訊技術
|
台積電 | 6.06% |
|
資訊技術
|
台達電 | 5.13% |
|
資訊技術
|
京元電子 | 5.01% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.79% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.72% |
|
資訊技術
|
TERADYNE INC | 4.61% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 4.47% |
|
ETF
|
iShares安碩半導體交易所交易 | 3.96% |
| 合計 51.24% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。