復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高47.852026/06/22
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最低19.382025/11/21
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漲跌/漲跌幅6.78 / 32.49%
成立至今淨值
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最高47.852026/06/22
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 34.70 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 34.06 | -1.84% | -1.84% |
| 10/14 | 33.53 | -1.56% | -3.37% |
| 10/15 | 32.54 | -2.95% | -6.22% |
| 10/16 | 32.05 | -1.51% | -7.64% |
| 10/19 | 32.15 | 0.31% | -7.35% |
| 10/20 | 31.95 | -0.62% | -7.93% |
| 10/21 | 32.57 | 1.94% | -6.14% |
| 10/22 | 31.41 | -3.56% | -9.48% |
| 10/27 | 31.88 | 1.50% | -8.13% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
42.66%
|
-9.41%
|
-7.45%
|
52.40%
|
81.82%
|
117.67%
|
208.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
T 4 5/8 10/15/26 美國國庫債券 | 6.04% |
|
ETF
|
iShares安碩半導體交易所交易 | 5.99% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 5.71% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.53% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.90% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 4.40% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.05% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.30% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 3.24% |
|
債券
|
ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 3.18% |
| 合計 46.34% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。