復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高47.852026/06/22
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最低16.992025/08/20
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漲跌/漲跌幅18.18 / 105.45%
成立至今淨值
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最高47.852026/06/22
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 39.19 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 39.13 | -0.15% | -0.15% |
| 07/15 | 39.29 | 0.41% | 0.26% |
| 07/16 | 37.70 | -4.05% | -3.80% |
| 07/17 | 35.49 | -5.86% | -9.44% |
| 07/20 | 35.11 | -1.07% | -10.41% |
| 07/21 | 36.89 | 5.07% | -5.87% |
| 07/22 | 37.71 | 2.22% | -3.78% |
| 07/23 | 37.35 | -0.95% | -4.70% |
| 07/24 | 35.62 | -4.63% | -9.11% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
57.48%
|
2.16%
|
42.80%
|
99.88%
|
99.53%
|
127.27%
|
240.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 7.60% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 6.73% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.02% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.57% |
|
資訊技術
|
台光電 | 5.13% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.29% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.40% |
|
債券
|
T 4 1/2 07/15/26 美國國庫債券 | 3.37% |
|
債券
|
T 1 3/8 08/31/26 美國國庫債券 | 3.35% |
| 合計 49.56% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。