復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.072024/07/10
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅-2.09 / -12.00%
成立至今淨值
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最高21.372021/02/18
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 14.94 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 14.96 | 0.13% | 0.13% |
| 05/19 | 14.94 | -0.13% | 0.00% |
| 05/20 | 14.91 | -0.20% | -0.20% |
| 05/21 | 14.88 | -0.20% | -0.40% |
| 05/22 | 14.84 | -0.27% | -0.67% |
| 05/23 | 14.87 | 0.20% | -0.47% |
| 05/27 | 14.93 | 0.40% | -0.07% |
| 05/28 | 14.92 | -0.07% | -0.13% |
| 05/29 | 14.97 | 0.34% | 0.20% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-10.25%
|
-10.04%
|
-9.93%
|
-9.00%
|
3.31%
|
-0.13%
|
49.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 6.48% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 5.61% |
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資訊技術
|
台積電 | 5.47% |
|
債券
|
ARAMCO 3 1/2 04/16/29 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 5.41% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.64% |
|
債券
|
TEMASE 1 10/06/30 淡馬錫金融(I)有限公司 | 4.08% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.82% |
|
債券
|
ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 3.50% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.17% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 2.57% |
| 合計 44.76% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。