復華全球債券組合基金
相關觀點
-
投資觀點2025/06/03
未來經濟衰退風險若升溫，美債仍可做為資金避風港
-
投資觀點2025/06/02
AI產業持續正向發展，美股上揚後區間震盪
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低14.672025/05/26
-
漲跌/漲跌幅-0.53 / -3.47%
成立至今淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 14.78 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 14.80 | 0.14% | 0.14% |
| 05/19 | 14.81 | 0.07% | 0.20% |
| 05/20 | 14.81 | 0.00% | 0.20% |
| 05/21 | 14.79 | -0.14% | 0.07% |
| 05/22 | 14.70 | -0.61% | -0.54% |
| 05/23 | 14.71 | 0.07% | -0.47% |
| 05/26 | 14.67 | -0.27% | -0.74% |
| 05/27 | 14.70 | 0.20% | -0.54% |
| 05/28 | 14.69 | -0.07% | -0.61% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.03%
|
-8.87%
|
-7.03%
|
-3.42%
|
5.08%
|
2.66%
|
46.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 14.62% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 5.11% | |
| 富達基金-全球債券基金Y股累計美元 | 4.99% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 4.93% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.09% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 3.91% | |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 3.80% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 3.52% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.24% | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 3.03% | |
| 合計 51.24% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2025
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)-五年期獎
-
2017
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2016
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2012
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型B債券型－一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。