復華全球債券組合基金
相關觀點
-
投資觀點2025/04/07
川普對等關稅稅率遠超預期，經濟衰退擔憂加大股市賣壓
-
投資觀點2025/03/24
美國經濟韌性、Fed政策、AI發展仍對股市有所支撐
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低15.122024/05/28
-
漲跌/漲跌幅0.69 / 4.56%
成立至今淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 16.16 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 16.17 | 0.06% | 0.06% |
| 03/31 | 16.20 | 0.19% | 0.25% |
| 04/01 | 16.23 | 0.19% | 0.43% |
| 04/02 | 16.19 | -0.25% | 0.19% |
| 04/07 | 15.91 | -1.73% | -1.55% |
| 04/08 | 15.82 | -0.57% | -2.10% |
| 04/09 | 15.69 | -0.82% | -2.91% |
| 04/10 | 15.75 | 0.38% | -2.54% |
| 04/11 | 15.61 | -0.89% | -3.40% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.53%
|
2.53%
|
4.11%
|
6.93%
|
16.30%
|
9.31%
|
62.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 13.88% | |
| 摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 5.87% | |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 5.24% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.95% | |
| 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 4.89% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 4.78% | |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 4.58% | |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 3.67% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.32% | |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) | 3.28% | |
| 合計 54.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2025
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)-五年期獎
-
2017
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2016
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2012
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型B債券型－一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。