復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高62.842026/06/22
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最低22.522025/11/21
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漲跌/漲跌幅4.24 / 16.85%
成立至今淨值
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最高62.842026/06/22
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最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 43.88 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 42.66 | -2.78% | -2.78% |
| 10/14 | 42.14 | -1.22% | -3.97% |
| 10/15 | 39.69 | -5.81% | -9.55% |
| 10/16 | 39.23 | -1.16% | -10.60% |
| 10/19 | 39.12 | -0.28% | -10.85% |
| 10/20 | 38.63 | -1.25% | -11.96% |
| 10/21 | 39.79 | 3.00% | -9.32% |
| 10/22 | 37.82 | -4.95% | -13.81% |
| 10/27 | 38.51 | 1.82% | -12.24% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
48.13%
|
-5.14%
|
-16.08%
|
49.51%
|
90.32%
|
139.57%
|
267.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 6.08% |
|
資訊技術
|
景碩 | 5.57% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 4.51% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 4.09% |
|
原材料
|
南亞 | 4.00% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.85% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.85% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.75% |
|
資訊技術
|
聯茂 | 3.62% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.55% |
| 合計 42.90% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。