復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.042024/11/08
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅-0.84 / -4.49%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 17.57 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 17.02 | -3.13% | -3.13% |
| 07/02 | 16.93 | -0.53% | -3.64% |
| 07/03 | 16.96 | 0.18% | -3.47% |
| 07/07 | 16.90 | -0.35% | -3.81% |
| 07/08 | 17.02 | 0.71% | -3.13% |
| 07/09 | 17.21 | 1.12% | -2.05% |
| 07/10 | 17.34 | 0.76% | -1.31% |
| 07/11 | 17.23 | -0.63% | -1.94% |
| 07/14 | 17.30 | 0.41% | -1.54% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-9.15%
|
3.60%
|
-9.15%
|
-11.44%
|
7.59%
|
1.50%
|
75.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 7.07% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.26% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 4.32% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 4.06% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 2.42% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.26% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 2.18% |
|
資訊技術
|
信驊 | 2.08% |
|
資訊技術
|
APPLIED MATERIALS INC | 2.04% |
|
金融
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.98% |
| 合計 34.66% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。