復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.922024/07/10
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅-2.14 / -11.73%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 17.55 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 17.31 | -1.37% | -1.37% |
| 03/31 | 16.96 | -2.02% | -3.36% |
| 04/01 | 17.12 | 0.94% | -2.45% |
| 04/02 | 17.11 | -0.06% | -2.51% |
| 04/07 | 15.28 | -10.70% | -12.93% |
| 04/08 | 15.32 | 0.26% | -12.71% |
| 04/09 | 15.42 | 0.65% | -12.14% |
| 04/10 | 15.81 | 2.53% | -9.91% |
| 04/11 | 15.84 | 0.19% | -9.74% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-12.31%
|
-12.31%
|
-10.55%
|
-10.07%
|
5.60%
|
-17.87%
|
69.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 4.20% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 3.60% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.38% |
|
非核心消費品
|
SANRIO CO LTD | 3.09% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.01% |
|
金融
|
匯豐控股有限公司 | 2.63% |
|
房地產
|
長虹 | 2.50% |
|
資訊技術
|
小米集團 | 2.46% |
|
工業
|
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2.46% |
|
原材料
|
THYSSENKRUPP AG | 2.30% |
| 合計 29.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。