復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高35.382026/03/02
-
最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅17.23 / 95.46%
成立至今淨值
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最高35.382026/03/02
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最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 32.34 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 33.77 | 4.42% | 4.42% |
| 02/25 | 34.78 | 2.99% | 7.54% |
| 02/26 | 34.96 | 0.52% | 8.10% |
| 03/02 | 35.38 | 1.20% | 9.40% |
| 03/03 | 33.24 | -6.05% | 2.78% |
| 03/04 | 31.33 | -5.75% | -3.12% |
| 03/05 | 32.66 | 4.25% | 0.99% |
| 03/06 | 32.10 | -1.71% | -0.74% |
| 03/09 | 30.41 | -5.26% | -5.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
40.91%
|
44.58%
|
73.67%
|
85.56%
|
90.00%
|
119.60%
|
249.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.49% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.32% |
|
非核心消費品
|
HYUNDAI MOTOR CO | 3.77% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 3.39% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.38% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 3.21% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.20% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.19% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.11% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.11% |
| 合計 37.16% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。