復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.172025/11/10
-
最低15.282025/04/07
-
漲跌/漲跌幅5.40 / 27.57%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 24.35 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 23.68 | -2.75% | -2.75% |
| 11/17 | 24.20 | 2.20% | -0.62% |
| 11/18 | 23.29 | -3.76% | -4.35% |
| 11/19 | 23.49 | 0.86% | -3.53% |
| 11/20 | 23.40 | -0.38% | -3.90% |
| 11/21 | 22.52 | -3.76% | -7.52% |
| 11/24 | 23.11 | 2.62% | -5.09% |
| 11/25 | 23.50 | 1.69% | -3.49% |
| 11/26 | 23.78 | 1.19% | -2.34% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.03%
|
20.12%
|
48.71%
|
27.53%
|
47.71%
|
42.74%
|
141.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.15% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 4.72% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 4.18% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.60% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.59% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.54% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.49% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.48% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 3.42% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.06% |
| 合計 38.22% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。