復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.822026/03/02
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅4.60 / 26.26%
成立至今淨值
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最高22.822026/03/02
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 22.29 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 22.44 | 0.67% | 0.67% |
| 02/25 | 22.69 | 1.11% | 1.79% |
| 02/26 | 22.67 | -0.09% | 1.70% |
| 03/02 | 22.82 | 0.66% | 2.38% |
| 03/03 | 22.29 | -2.32% | 0.00% |
| 03/04 | 21.99 | -1.35% | -1.35% |
| 03/05 | 21.97 | -0.09% | -1.44% |
| 03/06 | 21.56 | -1.87% | -3.28% |
| 03/09 | 21.43 | -0.60% | -3.86% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.31%
|
12.73%
|
26.01%
|
25.53%
|
39.25%
|
49.93%
|
126.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 8.83% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 7.98% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.08% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 5.78% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 5.12% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.03% |
|
房地產
|
BRITISH LAND CO PLC | 4.23% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.51% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 3.45% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.39% |
| 合計 54.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。