復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.272024/11/27
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.39 / 2.41%
成立至今淨值
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最高19.272024/11/27
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 17.40 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 17.32 | -0.46% | -0.46% |
| 03/31 | 17.38 | 0.35% | -0.11% |
| 04/01 | 17.50 | 0.69% | 0.57% |
| 04/02 | 17.50 | 0.00% | 0.57% |
| 04/07 | 15.90 | -9.14% | -8.62% |
| 04/08 | 15.58 | -2.01% | -10.46% |
| 04/09 | 16.06 | 3.08% | -7.70% |
| 04/10 | 15.96 | -0.62% | -8.28% |
| 04/11 | 16.01 | 0.31% | -7.99% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.63%
|
-2.63%
|
-7.55%
|
2.12%
|
15.10%
|
-0.69%
|
73.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 7.20% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 7.12% |
|
房地產
|
AMERICAN TOWER CORP | 6.51% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 5.89% |
|
房地產
|
SBA COMMUNICATIONS CORP | 5.71% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 4.65% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 4.11% |
|
房地產
|
STOCKLAND | 4.01% |
|
房地產
|
GOODMAN GROUP | 3.80% |
|
房地產
|
EPR PROPERTIES | 3.75% |
| 合計 52.76% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。