復華全球資產證券化基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2026/05/07
美伊衝突推升油價，通膨壓力如何影響聯準會政策？
-
投資觀點2026/04/23
美國通膨短期升溫但不至於失控，景氣持續支撐股市
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高25.472026/06/25
-
最低16.212025/07/08
-
漲跌/漲跌幅9.13 / 55.88%
成立至今淨值
-
最高25.472026/06/25
-
最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 24.85 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 24.77 | -0.32% | -0.32% |
| 06/01 | 24.52 | -1.01% | -1.33% |
| 06/02 | 24.63 | 0.45% | -0.89% |
| 06/03 | 24.59 | -0.16% | -1.05% |
| 06/04 | 24.59 | 0.00% | -1.05% |
| 06/05 | 24.33 | -1.06% | -2.09% |
| 06/08 | 23.82 | -2.10% | -4.14% |
| 06/09 | 24.24 | 1.76% | -2.45% |
| 06/10 | 24.08 | -0.66% | -3.10% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.99%
|
9.26%
|
23.17%
|
53.09%
|
45.62%
|
68.73%
|
147.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
EQUINIX INC | 8.60% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 7.85% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 6.74% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 6.56% |
|
房地產
|
JANUS LIVING INC CL-A-1 | 4.85% |
|
房地產
|
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4.73% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.59% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.44% |
|
房地產
|
EQUITY RESIDENTIAL | 3.43% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 3.40% |
| 合計 54.18% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。