復華全球資產證券化基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2026/11/09
民主黨期中選舉勝選會終結股市多頭趨勢嗎？
-
投資教育2026/10/22
油價上漲未導致通膨全面擴散，FED政策以抑制通膨延續為主(語音🔊)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高25.472026/06/25
-
最低19.202025/11/20
-
漲跌/漲跌幅2.79 / 14.23%
成立至今淨值
-
最高25.472026/06/25
-
最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 23.28 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 23.24 | -0.17% | -0.17% |
| 10/14 | 22.86 | -1.64% | -1.80% |
| 10/15 | 22.80 | -0.26% | -2.06% |
| 10/16 | 22.68 | -0.53% | -2.58% |
| 10/19 | 22.58 | -0.44% | -3.01% |
| 10/20 | 22.96 | 1.68% | -1.37% |
| 10/21 | 22.91 | -0.22% | -1.59% |
| 10/22 | 22.62 | -1.27% | -2.84% |
| 10/27 | 22.64 | 0.09% | -2.75% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.55%
|
-6.71%
|
-7.89%
|
18.03%
|
21.21%
|
56.28%
|
125.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 12.48% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 10.00% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 9.87% |
|
房地產
|
JANUS LIVING INC CL-A-1 | 7.39% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.04% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.44% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 4.68% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 3.69% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.43% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 2.67% |
| 合計 66.68% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。