復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.472026/06/25
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最低18.262025/09/25
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漲跌/漲跌幅4.74 / 25.96%
成立至今淨值
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最高25.472026/06/25
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 24.19 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 24.07 | -0.50% | -0.50% |
| 08/28 | 23.75 | -1.33% | -1.82% |
| 08/31 | 23.68 | -0.29% | -2.11% |
| 09/01 | 23.59 | -0.38% | -2.48% |
| 09/02 | 23.44 | -0.64% | -3.10% |
| 09/03 | 23.57 | 0.55% | -2.56% |
| 09/04 | 23.42 | -0.64% | -3.18% |
| 09/08 | 23.45 | 0.13% | -3.06% |
| 09/09 | 23.27 | -0.77% | -3.80% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.45%
|
-4.40%
|
4.46%
|
31.63%
|
28.77%
|
50.92%
|
136.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 11.23% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.45% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 8.95% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 6.65% |
|
房地產
|
JANUS LIVING INC CL-A-1 | 6.50% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.04% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 4.52% |
|
房地產
|
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4.14% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 3.47% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.18% |
| 合計 63.12% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。