復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.472026/06/25
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最低17.302025/08/08
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漲跌/漲跌幅6.84 / 39.54%
成立至今淨值
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最高25.472026/06/25
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 24.62 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 24.62 | 0.00% | 0.00% |
| 07/15 | 24.68 | 0.24% | 0.24% |
| 07/16 | 24.97 | 1.18% | 1.42% |
| 07/17 | 24.80 | -0.68% | 0.73% |
| 07/20 | 24.64 | -0.65% | 0.08% |
| 07/21 | 25.01 | 1.50% | 1.58% |
| 07/22 | 24.92 | -0.36% | 1.22% |
| 07/23 | 24.87 | -0.20% | 1.02% |
| 07/24 | 25.18 | 1.25% | 2.27% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
22.79%
|
-1.27%
|
16.51%
|
40.76%
|
34.19%
|
53.37%
|
141.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 9.67% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 9.35% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 7.79% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.09% |
|
房地產
|
JANUS LIVING INC CL-A-1 | 5.80% |
|
房地產
|
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 5.24% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.83% |
|
房地產
|
EQUITY RESIDENTIAL | 4.36% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.18% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 3.98% |
| 合計 62.28% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。