復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金A類型

復華全方位基金TISA類型

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華全球AI動力成長指數基金-美元

復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣

復華全球創新金融指數基金-美元

復華全球創新金融指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

復華台灣菁英50指數基金

證券化

復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)

單筆申購

淨值

13.65

2026/08/06

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.13 -0.94% -0.13

風險

RR4

相關觀點

配息公告

2026/07/13

【115年第二季配息日程順延公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
配息公告

2026/07/06

【115年第二季收益分配金額公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

14.46

2026/06/25
最低

9.96

2025/08/08
漲跌/漲跌幅

3.69 / 37.05%

成立至今淨值

最高

14.46

2026/06/25
最低

7.84

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2026
07/13	13.92	0.00%	0.00%
07/14	13.92	0.00%	0.00%
07/15	13.95	0.22%	0.22%
07/16	14.12	1.22%	1.44%
07/17	14.02	-0.71%	0.72%
07/20	13.93	-0.64%	0.07%
07/21	14.14	1.51%	1.58%
07/22	14.09	-0.35%	1.22%
07/23	14.06	-0.21%	1.01%
07/24	14.24	1.28%	2.30%

累積報酬率

資料日期：2026/07/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	22.75%	-1.28%	16.52%	40.82%	34.22%	53.33%	141.03%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2026/06/30

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
房地產	WELLTOWER INC	9.67%
房地產	EQUINIX INC	9.35%
房地產	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	7.79%
房地產	PROLOGIS INC	7.09%
房地產	JANUS LIVING INC CL-A-1	5.80%
房地產	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5.24%
房地產	DIGITAL REALTY TRUST INC	4.83%
房地產	EQUITY RESIDENTIAL	4.36%
房地產	SIMON PROPERTY GROUP INC	4.18%
房地產	VENTAS INC	3.98%
合計 62.28%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2026
06/30	0.0530	100.00%	0.00%	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/14	季配
03/31	0.0560	2.00%	98.00%	2026/04/07	2026/04/08	2026/04/14	季配
2025
12/31	0.0500	0.00%	100.00%	2026/01/06	2026/01/07	2026/01/13	季配
09/30	0.0590	0.00%	100.00%	2025/10/03	2025/10/07	2025/10/14	季配

基金月報公開說明書

基金特色

主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率

基本資料

基金經理人	張正宇
基金種類	證券化
投資區域	全球
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2007/07/09
保管機構	上海商業儲蓄銀行
基金專戶	復華全球資產證券化基金專戶

匯款銀行	上海商業儲蓄銀行儲蓄部
經理費率	1.60%
保管費率	0.250%
手續費率	2.00%(含)以下
贖回付款日	T+5日
最低申購金額	100000

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。