復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.552025/02/18
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最低18.192025/05/05
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漲跌/漲跌幅-0.50 / -2.56%
成立至今淨值
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最高20.552025/02/18
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 19.05 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 18.65 | -2.10% | -2.10% |
| 07/02 | 18.60 | -0.27% | -2.36% |
| 07/03 | 18.56 | -0.22% | -2.57% |
| 07/07 | 18.56 | 0.00% | -2.57% |
| 07/08 | 18.57 | 0.05% | -2.52% |
| 07/09 | 18.71 | 0.75% | -1.78% |
| 07/10 | 18.78 | 0.37% | -1.42% |
| 07/11 | 18.70 | -0.43% | -1.84% |
| 07/14 | 18.75 | 0.27% | -1.57% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.70%
|
-3.54%
|
-4.70%
|
-1.80%
|
14.76%
|
25.25%
|
90.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 先鋒全世界股票ETF | 19.48% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 16.33% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 8.54% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 8.09% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.57% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 4.04% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.75% | |
| 元大台灣50 | 3.01% | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.85% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 2.04% | |
| 合計 72.70% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。