復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2025/12/01
聯準會降息預期再升高，AI帶動股市反彈上揚
-
投資觀點2025/11/24
AI仍樂觀發展，但Fed可能延後再降息，股市獲利了結賣壓延續
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.622025/12/11
-
最低18.192025/05/05
-
漲跌/漲跌幅1.38 / 6.82%
成立至今淨值
-
最高21.622025/12/11
-
最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 21.21 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 21.14 | -0.33% | -0.33% |
| 11/17 | 21.10 | -0.19% | -0.52% |
| 11/18 | 20.92 | -0.85% | -1.37% |
| 11/19 | 20.95 | 0.14% | -1.23% |
| 11/20 | 20.88 | -0.33% | -1.56% |
| 11/21 | 20.94 | 0.29% | -1.27% |
| 11/24 | 21.12 | 0.86% | -0.42% |
| 11/25 | 21.28 | 0.76% | 0.33% |
| 11/26 | 21.38 | 0.47% | 0.80% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.75%
|
7.86%
|
16.81%
|
7.22%
|
27.38%
|
37.20%
|
115.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 17.46% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 14.01% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 10.09% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 7.52% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.94% | |
| 領航巨型股成長型ETF | 3.71% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.56% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 3.24% | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 3.11% | |
| 元大台灣50 | 2.96% | |
| 合計 70.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。