復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2025/04/25
關稅戰對美國的10個影響，股市大跌後風險與機會並存
-
投資觀點2025/04/21
股市大跌反彈後、區間整理，待關稅及Fed政策明朗決定方向
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高20.552025/02/18
-
最低18.372025/04/08
-
漲跌/漲跌幅0.69 / 3.71%
成立至今淨值
-
最高20.552025/02/18
-
最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 19.92 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 19.74 | -0.90% | -0.90% |
| 03/31 | 19.75 | 0.05% | -0.85% |
| 04/01 | 19.82 | 0.35% | -0.50% |
| 04/02 | 19.83 | 0.05% | -0.45% |
| 04/07 | 18.53 | -6.56% | -6.98% |
| 04/08 | 18.37 | -0.86% | -7.78% |
| 04/09 | 19.01 | 3.48% | -4.57% |
| 04/10 | 18.81 | -1.05% | -5.57% |
| 04/11 | 18.92 | 0.58% | -5.02% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 先鋒全世界股票ETF | 18.01% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 13.61% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 10.09% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 6.28% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 6.23% | |
| SPDR金ETF | 5.02% | |
| 先鋒標普500ETF | 4.76% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.25% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.23% | |
| PIMCO-總回報債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.17% | |
| 合計 72.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。