復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.552025/02/18
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最低18.192025/05/05
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漲跌/漲跌幅-0.62 / -3.22%
成立至今淨值
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最高20.552025/02/18
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/14 | 18.47 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15 | 18.50 | 0.16% | 0.16% |
| 05/16 | 18.53 | 0.16% | 0.32% |
| 05/19 | 18.58 | 0.27% | 0.60% |
| 05/20 | 18.58 | 0.00% | 0.60% |
| 05/21 | 18.44 | -0.75% | -0.16% |
| 05/22 | 18.37 | -0.38% | -0.54% |
| 05/23 | 18.34 | -0.16% | -0.70% |
| 05/27 | 18.46 | 0.65% | -0.05% |
| 05/28 | 18.37 | -0.49% | -0.54% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.75%
|
-8.17%
|
-8.21%
|
-2.74%
|
15.47%
|
15.61%
|
84.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 先鋒全世界股票ETF | 18.84% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 15.63% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 10.04% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 9.47% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 6.11% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.56% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.40% | |
| SPDR金ETF | 2.45% | |
| 元大台灣50 | 2.25% | |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 2.11% | |
| 合計 73.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。