復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.902026/06/22
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最低18.532025/06/26
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漲跌/漲跌幅9.97 / 53.80%
成立至今淨值
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最高28.902026/06/22
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 27.36 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 27.31 | -0.18% | -0.18% |
| 05/29 | 27.66 | 1.28% | 1.10% |
| 06/01 | 27.85 | 0.69% | 1.79% |
| 06/02 | 27.95 | 0.36% | 2.16% |
| 06/03 | 28.01 | 0.21% | 2.38% |
| 06/04 | 27.82 | -0.68% | 1.68% |
| 06/05 | 27.15 | -2.41% | -0.77% |
| 06/08 | 26.94 | -0.77% | -1.54% |
| 06/09 | 27.34 | 1.48% | -0.07% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
27.29%
|
17.20%
|
28.41%
|
50.00%
|
45.89%
|
73.20%
|
176.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.33% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 6.02% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 5.98% | |
| 元大台灣50 | 5.76% | |
| Vanguard ESG International S | 5.63% | |
| 群益台ESG低碳50 | 4.85% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.80% | |
| 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (美元) | 3.58% | |
| 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (美元) | 3.26% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.06% | |
| 合計 48.25% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。