復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高57.262026/02/25
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最低33.392025/04/08
-
漲跌/漲跌幅19.51 / 52.32%
成立至今淨值
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最高57.262026/02/25
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 54.51 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 56.05 | 2.83% | 2.83% |
| 02/25 | 57.26 | 2.16% | 5.04% |
| 02/26 | 56.43 | -1.45% | 3.52% |
| 03/02 | 56.73 | 0.53% | 4.07% |
| 03/03 | 54.21 | -4.44% | -0.55% |
| 03/04 | 52.41 | -3.32% | -3.85% |
| 03/05 | 53.57 | 2.21% | -1.72% |
| 03/06 | 52.50 | -2.00% | -3.69% |
| 03/09 | 50.87 | -3.10% | -6.68% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
26.70%
|
27.87%
|
44.69%
|
45.66%
|
66.12%
|
107.77%
|
464.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.37% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.65% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.61% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 4.38% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.69% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.64% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.42% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.35% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.30% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.13% |
| 合計 39.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。