復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高41.972025/02/18
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最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.89 / 7.74%
成立至今淨值
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最高41.972025/02/18
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 39.23 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 39.08 | -0.38% | -0.38% |
| 08/15 | 38.91 | -0.44% | -0.82% |
| 08/18 | 39.00 | 0.23% | -0.59% |
| 08/19 | 38.30 | -1.79% | -2.37% |
| 08/20 | 38.14 | -0.42% | -2.78% |
| 08/21 | 38.26 | 0.31% | -2.47% |
| 08/22 | 38.99 | 1.91% | -0.61% |
| 08/25 | 38.76 | -0.59% | -1.20% |
| 08/26 | 39.04 | 0.72% | -0.48% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.52%
|
10.42%
|
0.67%
|
3.83%
|
27.95%
|
41.51%
|
290.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.92% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.16% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.75% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.95% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.69% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 2.46% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.41% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.39% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.21% |
|
ETF
|
iShares安碩美國房屋營建ETF | 1.99% |
| 合計 31.93% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。