復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.802026/01/28
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最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅8.97 / 21.82%
成立至今淨值
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最高51.802026/01/29
-
最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 45.83 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 46.91 | 2.36% | 2.36% |
| 01/07 | 46.71 | -0.43% | 1.92% |
| 01/08 | 46.13 | -1.24% | 0.65% |
| 01/09 | 46.92 | 1.71% | 2.38% |
| 01/12 | 47.40 | 1.02% | 3.43% |
| 01/13 | 47.57 | 0.36% | 3.80% |
| 01/14 | 47.66 | 0.19% | 3.99% |
| 01/15 | 48.09 | 0.90% | 4.93% |
| 01/16 | 49.03 | 1.95% | 6.98% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.39%
|
16.86%
|
32.30%
|
22.39%
|
60.57%
|
84.60%
|
409.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.49% |
|
資訊技術
|
台燿 | 4.78% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.69% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.47% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.44% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 3.77% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.68% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 3.66% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.49% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.22% |
| 合計 42.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。