復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高44.402025/12/10
-
最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.76 / 9.28%
成立至今淨值
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最高44.402025/12/10
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 42.82 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 42.81 | -0.02% | -0.02% |
| 11/17 | 42.83 | 0.05% | 0.02% |
| 11/18 | 42.18 | -1.52% | -1.49% |
| 11/19 | 42.52 | 0.81% | -0.70% |
| 11/20 | 41.91 | -1.43% | -2.13% |
| 11/21 | 41.87 | -0.10% | -2.22% |
| 11/24 | 42.91 | 2.48% | 0.21% |
| 11/25 | 43.19 | 0.65% | 0.86% |
| 11/26 | 43.62 | 1.00% | 1.87% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.44%
|
13.15%
|
24.94%
|
10.80%
|
47.35%
|
56.27%
|
341.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.50% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.35% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.87% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.62% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 2.75% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.50% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.28% |
|
醫療保健
|
MCKESSON CORP | 2.08% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 1.99% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 1.98% |
| 合計 31.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。