復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高30.142025/02/18
-
最低21.432024/08/05
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漲跌/漲跌幅3.82 / 16.30%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 27.23 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 26.83 | -1.47% | -1.47% |
| 03/31 | 26.37 | -1.71% | -3.16% |
| 04/01 | 26.47 | 0.38% | -2.79% |
| 04/02 | 26.47 | 0.00% | -2.79% |
| 04/07 | 23.95 | -9.52% | -12.05% |
| 04/08 | 24.41 | 1.92% | -10.36% |
| 04/09 | 25.03 | 2.54% | -8.08% |
| 04/10 | 25.88 | 3.40% | -4.96% |
| 04/11 | 26.04 | 0.62% | -4.37% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.84%
|
-4.84%
|
2.61%
|
9.78%
|
53.40%
|
5.90%
|
163.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.41% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 4.54% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 4.22% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.09% |
|
通訊服務
|
DENA CO LTD | 2.81% |
|
金融
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.76% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 2.54% |
|
原材料
|
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2.45% |
|
工業
|
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 2.33% |
|
金融
|
匯豐控股有限公司 | 2.32% |
| 合計 32.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。