復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高46.442025/11/10
-
最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅17.16 / 60.21%
成立至今淨值
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最高46.442025/11/10
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 44.42 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 43.09 | -2.99% | -2.99% |
| 11/17 | 44.37 | 2.97% | -0.11% |
| 11/18 | 42.64 | -3.90% | -4.01% |
| 11/19 | 42.95 | 0.73% | -3.31% |
| 11/20 | 42.43 | -1.21% | -4.48% |
| 11/21 | 41.13 | -3.06% | -7.41% |
| 11/24 | 42.34 | 2.94% | -4.68% |
| 11/25 | 43.04 | 1.65% | -3.11% |
| 11/26 | 43.76 | 1.67% | -1.49% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
60.19%
|
18.06%
|
60.60%
|
60.89%
|
134.62%
|
148.82%
|
343.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 7.69% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.68% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 5.25% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.01% |
|
資訊技術
|
金像電 | 4.32% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.21% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 4.03% |
|
工業
|
貿聯-KY | 4.00% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.73% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 3.59% |
| 合計 48.52% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。