復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高62.672026/03/02
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最低26.042025/04/11
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漲跌/漲跌幅36.48 / 140.09%
成立至今淨值
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最高62.672026/03/02
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/16 | 57.12 | 0.00% | 0.00% |
| 03/17 | 57.14 | 0.04% | 0.04% |
| 03/18 | 58.99 | 3.24% | 3.27% |
| 03/19 | 59.39 | 0.68% | 3.97% |
| 03/23 | 56.92 | -4.16% | -0.35% |
| 03/24 | 57.09 | 0.30% | -0.05% |
| 03/25 | 58.36 | 2.22% | 2.17% |
| 03/26 | 55.83 | -4.34% | -2.26% |
| 03/27 | 55.23 | -1.07% | -3.31% |
| 03/30 | 53.14 | -3.78% | -6.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.11%
|
14.11%
|
31.53%
|
98.71%
|
118.15%
|
204.83%
|
424.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.79% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.37% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 5.34% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.04% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 4.76% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.52% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.25% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.19% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.98% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 3.87% |
| 合計 49.12% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。