復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高54.962026/01/28
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最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅23.17 / 80.12%
成立至今淨值
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最高54.962026/01/28
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 46.51 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 47.89 | 2.97% | 2.97% |
| 01/07 | 47.66 | -0.48% | 2.47% |
| 01/08 | 46.72 | -1.97% | 0.45% |
| 01/09 | 47.66 | 2.01% | 2.47% |
| 01/12 | 48.20 | 1.13% | 3.63% |
| 01/13 | 48.42 | 0.46% | 4.11% |
| 01/14 | 49.06 | 1.32% | 5.48% |
| 01/15 | 49.40 | 0.69% | 6.21% |
| 01/16 | 50.11 | 1.44% | 7.74% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.05%
|
16.42%
|
55.89%
|
80.37%
|
154.36%
|
187.90%
|
428.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.43% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 6.05% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.88% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.74% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 5.44% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.32% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 4.12% |
|
工業
|
貿聯-KY | 4.03% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.59% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.51% |
| 合計 49.09% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。