復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高110.492026/06/22
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最低38.472025/09/26
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漲跌/漲跌幅31.59 / 80.69%
成立至今淨值
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最高110.492026/06/22
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/14 | 79.49 | 0.00% | 0.00% |
| 08/17 | 80.95 | 1.84% | 1.84% |
| 08/18 | 76.77 | -5.16% | -3.42% |
| 08/19 | 73.66 | -4.05% | -7.33% |
| 08/20 | 74.59 | 1.26% | -6.16% |
| 08/21 | 73.78 | -1.09% | -7.18% |
| 08/24 | 71.51 | -3.08% | -10.04% |
| 08/25 | 72.64 | 1.58% | -8.62% |
| 08/26 | 73.82 | 1.62% | -7.13% |
| 08/27 | 74.77 | 1.29% | -5.94% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
58.89%
|
-22.74%
|
18.08%
|
94.04%
|
198.40%
|
271.11%
|
629.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 7.53% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 4.60% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.25% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.95% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.67% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.53% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.43% |
|
資訊技術
|
景碩 | 3.37% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.33% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.27% |
| 合計 40.93% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2026
- 亞洲資產管理雜誌(AAM)
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- 最佳表現基金大獎-大中華基金3年期獎
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2025
- 《指標》最佳表現基金大獎
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- 大中華股票-同級最佳
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業；基金可投資之區域及產業廣泛多元，參與多種投資商機。
- 從產業研究及由下而上的選股策略，追求在多頭時期掌握股價上漲動能較佳的潛力股，創造投資報酬。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。