復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高38.932025/09/10
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最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅14.70 / 60.67%
成立至今淨值
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最高38.932025/09/10
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 36.55 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 35.97 | -1.59% | -1.59% |
| 08/15 | 36.09 | 0.33% | -1.26% |
| 08/18 | 36.42 | 0.91% | -0.36% |
| 08/19 | 35.47 | -2.61% | -2.95% |
| 08/20 | 34.66 | -2.28% | -5.17% |
| 08/21 | 34.93 | 0.78% | -4.43% |
| 08/22 | 35.64 | 2.03% | -2.49% |
| 08/25 | 36.29 | 1.82% | -0.71% |
| 08/26 | 36.12 | -0.47% | -1.18% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.69%
|
36.03%
|
35.20%
|
53.78%
|
91.25%
|
85.59%
|
276.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 5.06% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 4.83% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.27% |
|
資訊技術
|
廣東生益科技股份有限公司 | 4.18% |
|
資訊技術
|
成都新易盛通信技術股份有限公 | 3.82% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 3.63% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.51% |
|
資訊技術
|
ASTERA LABS INC | 3.38% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.26% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.04% |
| 合計 38.98% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。