復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高110.492026/06/22
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最低41.132025/11/21
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漲跌/漲跌幅22.63 / 52.01%
成立至今淨值
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最高110.492026/06/22
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 73.14 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 72.98 | -0.22% | -0.22% |
| 10/01 | 74.46 | 2.03% | 1.80% |
| 10/02 | 74.93 | 0.63% | 2.45% |
| 10/05 | 76.01 | 1.44% | 3.92% |
| 10/06 | 76.07 | 0.08% | 4.01% |
| 10/07 | 75.20 | -1.14% | 2.82% |
| 10/08 | 73.25 | -2.59% | 0.15% |
| 10/12 | 71.94 | -1.79% | -1.64% |
| 10/13 | 70.74 | -1.67% | -3.28% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
58.93%
|
-29.29%
|
39.27%
|
83.18%
|
183.97%
|
289.23%
|
629.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
奇鋐 | 5.48% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.23% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 5.07% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.47% |
|
資訊技術
|
南電 | 4.41% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 4.23% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.14% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.72% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.52% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.42% |
| 合計 43.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2026
- 亞洲資產管理雜誌(AAM)
-
- 最佳表現基金大獎-大中華基金3年期獎
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2025
- 《指標》最佳表現基金大獎
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- 大中華股票-同級最佳
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業；基金可投資之區域及產業廣泛多元，參與多種投資商機。
- 從產業研究及由下而上的選股策略，追求在多頭時期掌握股價上漲動能較佳的潛力股，創造投資報酬。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。