復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高110.492026/06/22
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最低32.162025/07/23
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漲跌/漲跌幅45.37 / 141.08%
成立至今淨值
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最高110.492026/06/22
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/23 | 100.61 | 0.00% | 0.00% |
| 06/24 | 100.08 | -0.53% | -0.53% |
| 06/25 | 106.81 | 6.72% | 6.16% |
| 06/26 | 98.27 | -8.00% | -2.33% |
| 06/29 | 99.08 | 0.82% | -1.52% |
| 06/30 | 103.21 | 4.17% | 2.58% |
| 07/01 | 101.07 | -2.07% | 0.46% |
| 07/02 | 93.02 | -7.96% | -7.54% |
| 07/06 | 93.05 | 0.03% | -7.51% |
| 07/07 | 86.72 | -6.80% | -13.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
124.76%
|
96.97%
|
124.76%
|
227.24%
|
308.91%
|
466.47%
|
932.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 8.00% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 7.45% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 7.23% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.55% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.86% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.85% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.68% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.43% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.58% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.48% |
| 合計 56.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2026
- 亞洲資產管理雜誌(AAM)
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- 最佳表現基金大獎-大中華基金3年期獎
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2025
- 《指標》最佳表現基金大獎
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- 大中華股票-同級最佳
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業；基金可投資之區域及產業廣泛多元，參與多種投資商機。
- 從產業研究及由下而上的選股策略，追求在多頭時期掌握股價上漲動能較佳的潛力股，創造投資報酬。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。