復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高98.122026/06/03
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最低28.252025/06/05
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漲跌/漲跌幅69.57 / 243.68%
成立至今淨值
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最高98.122026/06/03
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/05 | 75.37 | 0.00% | 0.00% |
| 05/06 | 76.32 | 1.26% | 1.26% |
| 05/07 | 77.98 | 2.18% | 3.46% |
| 05/08 | 78.79 | 1.04% | 4.54% |
| 05/11 | 81.56 | 3.52% | 8.21% |
| 05/12 | 80.40 | -1.42% | 6.67% |
| 05/13 | 82.15 | 2.18% | 9.00% |
| 05/14 | 81.03 | -1.36% | 7.51% |
| 05/15 | 76.49 | -5.60% | 1.49% |
| 05/18 | 76.27 | -0.29% | 1.19% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
105.66%
|
52.84%
|
112.75%
|
241.68%
|
284.53%
|
459.81%
|
844.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 7.51% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 6.07% |
|
工業
|
貿聯-KY | 5.58% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.05% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.95% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.74% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.52% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 4.44% |
|
資訊技術
|
穎崴 | 4.00% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.75% |
| 合計 50.59% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2026
- 亞洲資產管理雜誌(AAM)
-
- 最佳表現基金大獎-大中華基金3年期獎
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2025
- 《指標》最佳表現基金大獎
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- 大中華股票-同級最佳
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。