復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.19592025/04/01
-
最低12.38862025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.44 / -3.45%
成立至今淨值
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最高13.202025/04/01
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 12.5322 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 12.4459 | -0.69% | -0.69% |
| 07/02 | 12.4212 | -0.20% | -0.89% |
| 07/03 | 12.3886 | -0.26% | -1.15% |
| 07/07 | 12.3972 | 0.07% | -1.08% |
| 07/08 | 12.3921 | -0.04% | -1.12% |
| 07/09 | 12.4118 | 0.16% | -0.96% |
| 07/10 | 12.4204 | 0.07% | -0.89% |
| 07/11 | 12.4029 | -0.14% | -1.03% |
| 07/14 | 12.4117 | 0.07% | -0.96% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.62%
|
-4.92%
|
-2.62%
|
-0.32%
|
2.75%
|
4.33%
|
25.32%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.71 年
資料日期：2025/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.04% |
| AA | 22.12% |
| A | 40.44% |
| BBB | 24.06% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.70% | |
| ROLLS 1 5/8 05/09/28 勞斯萊斯公開有限公司 | 4.26% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 4.02% | |
| MARUB 1.577 09/17/26 丸紅股份有限公司 | 3.84% | |
| STT 4.782 11/23/29 道富銀行及信託公司 | 3.59% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 3.15% | |
| AL 2 7/8 01/15/26 航空租賃公司 | 2.93% | |
| BACR 1 1/8 03/22/31 巴克萊集團 | 2.87% | |
| PIMCO美國短期高收益公司債券 | 2.75% | |
| iShares安碩3-7年公債ETF | 2.69% | |
| 合計 36.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。