復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.19592025/04/01
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最低12.38862025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.25 / 1.95%
成立至今淨值
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最高13.202025/04/01
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 12.9710 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 12.9795 | 0.07% | 0.07% |
| 11/17 | 12.9870 | 0.06% | 0.12% |
| 11/18 | 13.0033 | 0.13% | 0.25% |
| 11/19 | 13.0112 | 0.06% | 0.31% |
| 11/20 | 13.0302 | 0.15% | 0.46% |
| 11/21 | 13.0746 | 0.34% | 0.80% |
| 11/24 | 13.0916 | 0.13% | 0.93% |
| 11/25 | 13.1027 | 0.08% | 1.02% |
| 11/26 | 13.0874 | -0.12% | 0.90% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.79%
|
2.41%
|
5.13%
|
2.36%
|
6.73%
|
7.60%
|
31.00%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.65 年
資料日期：2025/11/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.06% |
| AA | 24.62% |
| A | 49.36% |
| BBB | 19.63% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 5.82% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 5.68% | |
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 5.55% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 5.45% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 4.30% | |
| F 4 11/13/30 福特汽車信用有限責任公司 | 4.02% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 3.87% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 3.77% | |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 現代資本美國 | 3.54% | |
| DAL 5 1/4 07/10/30 達美航空 | 3.51% | |
| 合計 45.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。