復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.442025/04/01
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最低12.912025/05/28
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漲跌/漲跌幅-0.77 / -5.60%
成立至今淨值
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最高14.442025/04/01
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 12.97 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 12.98 | 0.08% | 0.08% |
| 05/19 | 13.00 | 0.15% | 0.23% |
| 05/20 | 13.00 | 0.00% | 0.23% |
| 05/21 | 12.98 | -0.15% | 0.08% |
| 05/22 | 12.93 | -0.39% | -0.31% |
| 05/23 | 12.94 | 0.08% | -0.23% |
| 05/26 | 12.92 | -0.15% | -0.39% |
| 05/27 | 12.94 | 0.15% | -0.23% |
| 05/28 | 12.91 | -0.23% | -0.46% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-8.57%
|
-10.10%
|
-8.11%
|
-5.49%
|
-0.46%
|
-1.15%
|
29.10%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 12.74% | |
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD | 5.06% | |
| PIMCO美國短期高收益公司債券 | 3.93% | |
| iShares安碩美元超短債UCITS E | 3.92% | |
| 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計) | 3.23% | |
| PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.04% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積 | 2.93% | |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 2.93% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 2.90% | |
| 富達基金-全球債券基金Y股累計美元 | 2.81% | |
| 合計 43.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。