復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.442025/04/01
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最低12.902025/07/08
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漲跌/漲跌幅0.07 / 0.49%
成立至今淨值
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最高14.442025/04/01
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/27 | 14.30 | 0.00% | 0.00% |
| 01/28 | 14.24 | -0.42% | -0.42% |
| 01/29 | 14.24 | 0.00% | -0.42% |
| 01/30 | 14.29 | 0.35% | -0.07% |
| 02/02 | 14.33 | 0.28% | 0.21% |
| 02/03 | 14.33 | 0.00% | 0.21% |
| 02/04 | 14.34 | 0.07% | 0.28% |
| 02/05 | 14.37 | 0.21% | 0.49% |
| 02/06 | 14.39 | 0.14% | 0.63% |
| 02/09 | 14.36 | -0.21% | 0.42% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.92%
|
3.48%
|
8.83%
|
0.92%
|
6.25%
|
7.93%
|
42.90%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 6.79% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 5.26% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 4.52% | |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 3.34% | |
| 摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 3.15% | |
| PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.14% | |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C (美元) | 2.99% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.96% | |
| PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.76% | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 2.72% | |
| 合計 37.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。