復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.442025/04/01
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最低12.902025/07/08
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漲跌/漲跌幅-1.04 / -7.39%
成立至今淨值
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最高14.442025/04/01
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/30 | 13.13 | 0.00% | 0.00% |
07/01 | 13.00 | -0.99% | -0.99% |
07/02 | 12.95 | -0.38% | -1.37% |
07/03 | 12.90 | -0.39% | -1.75% |
07/04 | 12.92 | 0.16% | -1.60% |
07/07 | 12.92 | 0.00% | -1.60% |
07/08 | 12.90 | -0.15% | -1.75% |
07/09 | 12.93 | 0.23% | -1.52% |
07/10 | 12.96 | 0.23% | -1.29% |
07/11 | 12.92 | -0.31% | -1.60% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-7.01%
|
-8.88%
|
-7.01%
|
-4.37%
|
0.84%
|
2.74%
|
31.30%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/06/30
資產配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
復華全球債券證券投資信託基金 | 13.20% | |
PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.57% | |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 4.47% | |
摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 4.21% | |
PIMCO美國短期高收益公司債券 | 4.06% | |
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 3.80% | |
滙豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 | 3.42% | |
PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.38% | |
富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.01% | |
富達基金-全球債券基金Y股累計美元 | 2.92% | |
合計 47.04% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標,適時調整非投資等級債券基金的投資比重,或搭配投資其他債券市場或資產類別,追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金,篩選優質的子基金作為投資標的,並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
基金經理人 |
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基金種類 | 組合型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2009/10/20 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
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經理費率 | 1.50% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。