復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.022026/03/02
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最低9.712025/05/05
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漲跌/漲跌幅5.90 / 59.66%
成立至今淨值
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最高17.022026/03/02
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 14.59 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 15.41 | 5.62% | 5.62% |
| 04/09 | 15.51 | 0.65% | 6.31% |
| 04/10 | 15.66 | 0.97% | 7.33% |
| 04/13 | 15.84 | 1.15% | 8.57% |
| 04/14 | 16.46 | 3.91% | 12.82% |
| 04/15 | 16.24 | -1.34% | 11.31% |
| 04/16 | 16.36 | 0.74% | 12.13% |
| 04/17 | 16.49 | 0.79% | 13.02% |
| 04/20 | 16.33 | -0.97% | 11.93% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.02%
|
7.27%
|
28.27%
|
57.11%
|
35.30%
|
40.11%
|
57.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 6.09% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 5.36% |
|
原材料
|
ABRASILVER RESOURCE CORP | 4.63% |
|
原材料
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 4.36% |
|
原材料
|
HYCROFT MINING HOLDING CO-A | 4.26% |
|
能源
|
SHELL PLC | 4.11% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 3.93% |
|
能源
|
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 3.57% |
|
原材料
|
LYNAS RARE EARTHS LTD | 3.44% |
|
原材料
|
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 3.36% |
| 合計 43.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。