復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.412026/01/28
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最低9.392025/04/07
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漲跌/漲跌幅2.60 / 21.85%
成立至今淨值
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最高16.412026/01/28
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 13.42 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 13.66 | 1.79% | 1.79% |
| 01/07 | 13.58 | -0.59% | 1.19% |
| 01/08 | 13.65 | 0.52% | 1.71% |
| 01/09 | 13.99 | 2.49% | 4.25% |
| 01/12 | 14.37 | 2.72% | 7.08% |
| 01/13 | 14.42 | 0.35% | 7.45% |
| 01/14 | 14.76 | 2.36% | 9.99% |
| 01/15 | 14.74 | -0.14% | 9.84% |
| 01/16 | 14.87 | 0.88% | 10.80% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.55%
|
19.58%
|
42.36%
|
20.75%
|
40.46%
|
22.77%
|
47.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 7.55% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 5.85% |
|
原材料
|
LUNDIN GOLD INC | 5.18% |
|
原材料
|
ANTOFAGASTA PLC | 4.51% |
|
工業
|
FLUENCE ENERGY INC | 3.61% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.54% |
|
原材料
|
FREEPORT-MCMORAN INC | 3.30% |
|
原材料
|
HUDBAY MINERALS INC | 3.26% |
|
原材料
|
BARRICK MINING CORP | 3.25% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.11% |
| 合計 43.15% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。