復華全球原物料基金
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投資觀點2022/09/30
【投資展望】2022年第四季全球金融市場與股市趨勢
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.392024/12/04
-
最低9.392025/04/07
-
漲跌/漲跌幅-1.23 / -10.68%
成立至今淨值
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最高13.292022/06/07
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 10.37 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 10.12 | -2.41% | -2.41% |
| 07/02 | 10.17 | 0.49% | -1.93% |
| 07/03 | 10.13 | -0.39% | -2.31% |
| 07/07 | 10.11 | -0.20% | -2.51% |
| 07/08 | 10.17 | 0.59% | -1.93% |
| 07/09 | 10.24 | 0.69% | -1.25% |
| 07/10 | 10.28 | 0.39% | -0.87% |
| 07/11 | 10.23 | -0.49% | -1.35% |
| 07/14 | 10.23 | 0.00% | -1.35% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-9.19%
|
-2.26%
|
-9.19%
|
-10.14%
|
-7.82%
|
-9.67%
|
3.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
能源
|
EXXON MOBIL CORP | 5.22% |
|
能源
|
SHELL PLC | 4.42% |
|
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.75% |
|
原材料
|
LUNDIN GOLD INC | 3.64% |
|
能源
|
CHEVRON CORP | 3.46% |
|
原材料
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2.97% |
|
能源
|
DEVON ENERGY CORP | 2.93% |
|
能源
|
CHENIERE ENERGY INC | 2.93% |
|
工業
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.81% |
|
能源
|
EQT CORP | 2.26% |
| 合計 34.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。