復華全球原物料基金
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升息預期使股債市波動，高企業獲利成長支撐股市長多趨勢
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.662026/06/22
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最低11.372025/11/21
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漲跌/漲跌幅2.57 / 22.54%
成立至今淨值
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最高20.662026/06/22
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 14.63 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 14.79 | 1.09% | 1.09% |
| 08/28 | 14.41 | -2.57% | -1.50% |
| 08/31 | 14.31 | -0.69% | -2.19% |
| 09/01 | 13.94 | -2.59% | -4.72% |
| 09/02 | 13.94 | 0.00% | -4.72% |
| 09/03 | 14.15 | 1.51% | -3.28% |
| 09/04 | 14.17 | 0.14% | -3.14% |
| 09/08 | 14.37 | 1.41% | -1.78% |
| 09/09 | 14.43 | 0.42% | -1.37% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.30%
|
-26.73%
|
-13.64%
|
31.53%
|
24.54%
|
27.54%
|
43.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
原材料
|
FREEPORT-MCMORAN INC | 6.37% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 4.36% |
|
原材料
|
ANTOFAGASTA PLC | 3.85% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 3.19% |
|
原材料
|
HECLA MINING CO | 3.10% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.04% |
|
原材料
|
ABRASILVER RESOURCE CORP | 3.03% |
|
能源
|
CAMECO CORP | 2.93% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 2.69% |
|
原材料
|
ALBEMARLE CORP | 2.63% |
| 合計 35.19% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。