復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.662026/06/22
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最低10.422025/08/19
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漲跌/漲跌幅3.86 / 36.87%
成立至今淨值
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最高20.662026/06/22
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 15.64 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 15.87 | 1.47% | 1.47% |
| 07/15 | 15.84 | -0.19% | 1.28% |
| 07/16 | 14.86 | -6.19% | -4.99% |
| 07/17 | 14.22 | -4.31% | -9.08% |
| 07/21 | 14.87 | 4.57% | -4.92% |
| 07/22 | 15.18 | 2.08% | -2.94% |
| 07/23 | 14.76 | -2.77% | -5.63% |
| 07/24 | 14.19 | -3.86% | -9.27% |
| 07/27 | 13.98 | -1.48% | -10.61% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.49%
|
-17.48%
|
-8.63%
|
30.08%
|
14.76%
|
11.16%
|
34.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 9.43% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 8.70% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 6.15% |
|
資訊技術
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.72% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5.39% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 5.34% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 4.99% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.42% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.30% |
|
資訊技術
|
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 3.68% |
| 合計 58.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。