復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.902025/02/18
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最低9.622024/08/05
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漲跌/漲跌幅0.21 / 2.06%
成立至今淨值
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最高11.342021/02/17
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 10.19 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 10.07 | -1.18% | -1.18% |
| 07/02 | 10.00 | -0.70% | -1.86% |
| 07/03 | 9.98 | -0.20% | -2.06% |
| 07/04 | 9.99 | 0.10% | -1.96% |
| 07/07 | 9.98 | -0.10% | -2.06% |
| 07/08 | 10.02 | 0.40% | -1.67% |
| 07/09 | 10.06 | 0.40% | -1.28% |
| 07/10 | 10.11 | 0.50% | -0.79% |
| 07/11 | 10.08 | -0.30% | -1.08% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.23%
|
-3.04%
|
-3.23%
|
-1.55%
|
13.85%
|
21.02%
|
1.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 12.07% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 10.82% | |
| 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 10.44% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 8.73% | |
| 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金 A類型 (新台幣) | 7.95% | |
| 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 5.54% | |
| 復華全方位證券投資信託基金 | 5.28% | |
| 第一信託雲端計算ETF | 4.59% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.42% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 4.10% | |
| 合計 73.94% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。