復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.522026/01/28
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最低9.662025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.61 / 24.53%
成立至今淨值
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最高13.522026/01/29
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 12.64 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 12.81 | 1.34% | 1.34% |
| 01/07 | 12.76 | -0.39% | 0.95% |
| 01/08 | 12.71 | -0.39% | 0.55% |
| 01/09 | 12.74 | 0.24% | 0.79% |
| 01/12 | 12.86 | 0.94% | 1.74% |
| 01/13 | 12.88 | 0.16% | 1.90% |
| 01/14 | 12.93 | 0.39% | 2.29% |
| 01/15 | 12.94 | 0.08% | 2.37% |
| 01/16 | 13.00 | 0.46% | 2.85% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.90%
|
11.69%
|
28.53%
|
25.87%
|
47.36%
|
51.87%
|
33.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 13.20% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 10.22% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 9.78% | |
| 富邦科技 | 7.72% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 6.76% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 6.39% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 5.91% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 5.23% | |
| 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 4.73% | |
| 國泰中國內需增長證券投資信託基金 新台幣 | 4.45% | |
| 合計 74.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。