復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.002026/05/04
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最低9.742025/05/07
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漲跌/漲跌幅6.22 / 63.60%
成立至今淨值
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最高16.002026/05/04
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 13.67 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 14.24 | 4.17% | 4.17% |
| 04/09 | 14.31 | 0.49% | 4.68% |
| 04/10 | 14.51 | 1.40% | 6.14% |
| 04/13 | 14.51 | 0.00% | 6.14% |
| 04/14 | 14.72 | 1.45% | 7.68% |
| 04/15 | 14.81 | 0.61% | 8.34% |
| 04/16 | 14.98 | 1.15% | 9.58% |
| 04/17 | 15.05 | 0.47% | 10.10% |
| 04/20 | 15.16 | 0.73% | 10.90% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.16%
|
15.99%
|
29.55%
|
54.12%
|
56.61%
|
80.05%
|
55.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 10.82% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 9.05% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 8.60% | |
| 富邦科技 | 7.90% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 7.25% | |
| 主動統一台股增長 | 5.64% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 5.33% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 4.76% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 4.61% | |
| 復華亞太成長證券投資信託基金 | 4.24% | |
| 合計 68.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。