復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.912026/06/22
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最低9.982025/07/07
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漲跌/漲跌幅7.59 / 75.98%
成立至今淨值
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最高17.912026/06/22
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 16.76 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 17.02 | 1.55% | 1.55% |
| 06/01 | 17.11 | 0.53% | 2.09% |
| 06/02 | 17.10 | -0.06% | 2.03% |
| 06/03 | 17.20 | 0.58% | 2.63% |
| 06/04 | 17.03 | -0.99% | 1.61% |
| 06/05 | 16.70 | -1.94% | -0.36% |
| 06/08 | 16.44 | -1.56% | -1.91% |
| 06/09 | 16.78 | 2.07% | 0.12% |
| 06/10 | 16.41 | -2.21% | -2.09% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
37.26%
|
20.45%
|
40.31%
|
71.57%
|
69.52%
|
97.45%
|
70.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 富邦科技 | 8.42% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 8.18% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 7.12% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 6.49% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 6.01% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 6.00% | |
| 復華亞太成長證券投資信託基金 | 5.51% | |
| 主動統一台股增長 | 5.17% | |
| 野村中小證券投資信託基金 | 4.91% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 4.51% | |
| 合計 62.33% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。