復華大中華中小策略基金
相關觀點
-
投資觀點2026/05/11
企業獲利持續快速成長，為股市續漲創新高關鍵
-
投資觀點2026/05/07
美伊衝突推升油價，通膨壓力如何影響聯準會政策？
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高24.172026/06/22
-
最低7.762025/07/07
-
漲跌/漲跌幅15.39 / 197.81%
成立至今淨值
-
最高24.172026/06/22
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 22.02 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 21.29 | -3.32% | -3.32% |
| 05/29 | 21.73 | 2.07% | -1.32% |
| 06/01 | 22.16 | 1.98% | 0.64% |
| 06/02 | 22.06 | -0.45% | 0.18% |
| 06/03 | 22.52 | 2.09% | 2.27% |
| 06/04 | 22.20 | -1.42% | 0.82% |
| 06/05 | 21.47 | -3.29% | -2.50% |
| 06/08 | 20.97 | -2.33% | -4.77% |
| 06/09 | 21.83 | 4.10% | -0.86% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
98.63%
|
60.61%
|
106.76%
|
188.20%
|
164.68%
|
182.21%
|
117.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
旺矽 | 6.15% |
|
資訊技術
|
台燿 | 5.47% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.35% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.02% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.88% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.78% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.65% |
|
資訊技術
|
大量 | 3.39% |
|
資訊技術
|
臻鼎-KY | 3.37% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.26% |
| 合計 41.32% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於大中華地區之中小型企業股票，追求受惠該地區經濟成長、龐大內需、產業競爭優勢及中小型企業獲利成長潛力等。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。