復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.232026/03/18
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅5.88 / 70.42%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 12.76 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 13.19 | 3.37% | 3.37% |
| 02/25 | 13.49 | 2.27% | 5.72% |
| 02/26 | 13.53 | 0.30% | 6.03% |
| 03/02 | 13.50 | -0.22% | 5.80% |
| 03/03 | 13.13 | -2.74% | 2.90% |
| 03/04 | 12.45 | -5.18% | -2.43% |
| 03/05 | 12.91 | 3.69% | 1.18% |
| 03/06 | 12.89 | -0.15% | 1.02% |
| 03/09 | 12.13 | -5.90% | -4.94% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.67%
|
28.73%
|
43.33%
|
57.33%
|
67.45%
|
70.62%
|
35.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.36% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.88% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.50% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.44% |
|
資訊技術
|
大量 | 3.31% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.04% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.01% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.97% |
|
資訊技術
|
群聯 | 2.92% |
|
資訊技術
|
光聖 | 2.84% |
| 合計 35.28% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。