復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.172026/06/22
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最低8.432025/08/08
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漲跌/漲跌幅11.18 / 132.62%
成立至今淨值
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最高24.172026/06/22
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 20.57 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 20.07 | -2.43% | -2.43% |
| 07/15 | 20.66 | 2.94% | 0.44% |
| 07/16 | 19.62 | -5.03% | -4.62% |
| 07/17 | 18.10 | -7.75% | -12.01% |
| 07/20 | 17.66 | -2.43% | -14.15% |
| 07/21 | 19.01 | 7.64% | -7.58% |
| 07/22 | 19.63 | 3.26% | -4.57% |
| 07/23 | 19.73 | 0.51% | -4.08% |
| 07/24 | 18.50 | -6.23% | -10.06% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
54.66%
|
-11.51%
|
43.39%
|
106.85%
|
102.39%
|
104.10%
|
69.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
旺矽 | 6.09% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.65% |
|
資訊技術
|
台燿 | 5.64% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.06% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 4.45% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.24% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.98% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.30% |
|
資訊技術
|
臻鼎-KY | 2.97% |
|
資訊技術
|
景碩 | 2.71% |
| 合計 44.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於大中華地區之中小型企業股票，追求受惠該地區經濟成長、龐大內需、產業競爭優勢及中小型企業獲利成長潛力等。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。