復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.382024/12/05
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅-1.01 / -11.64%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/14 | 7.65 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15 | 7.60 | -0.65% | -0.65% |
| 05/16 | 7.63 | 0.39% | -0.26% |
| 05/19 | 7.54 | -1.18% | -1.44% |
| 05/20 | 7.55 | 0.13% | -1.31% |
| 05/21 | 7.58 | 0.40% | -0.92% |
| 05/22 | 7.54 | -0.53% | -1.44% |
| 05/23 | 7.50 | -0.53% | -1.96% |
| 05/26 | 7.48 | -0.27% | -2.22% |
| 05/27 | 7.49 | 0.13% | -2.09% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-16.13%
|
-12.33%
|
-15.85%
|
-8.16%
|
-2.08%
|
-25.57%
|
-24.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
遠傳 | 4.77% |
|
核心消費品
|
佛山市海天調味食品股份有限公 | 3.71% |
|
原材料
|
宏全 | 3.23% |
|
工業
|
漢唐 | 2.73% |
|
資訊技術
|
文曄 | 2.63% |
|
通訊服務
|
鈊象 | 2.41% |
|
資訊技術
|
國巨 | 2.34% |
|
金融
|
蘇州銀行股份有限公司 | 2.30% |
|
資訊技術
|
元太 | 2.18% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.05% |
| 合計 28.36% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。