復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.622025/12/10
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.42 / 15.47%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 10.57 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 10.24 | -3.12% | -3.12% |
| 11/17 | 10.41 | 1.66% | -1.51% |
| 11/18 | 10.06 | -3.36% | -4.82% |
| 11/19 | 10.05 | -0.10% | -4.92% |
| 11/20 | 10.24 | 1.89% | -3.12% |
| 11/21 | 9.90 | -3.32% | -6.34% |
| 11/24 | 10.00 | 1.01% | -5.39% |
| 11/25 | 10.18 | 1.80% | -3.69% |
| 11/26 | 10.21 | 0.29% | -3.41% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.91%
|
11.33%
|
39.39%
|
17.30%
|
35.96%
|
23.36%
|
5.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
貿聯-KY | 5.73% |
|
資訊技術
|
金像電 | 4.46% |
|
金融
|
蘇州銀行股份有限公司 | 3.77% |
|
資訊技術
|
台燿 | 3.50% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.41% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.17% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.15% |
|
金融
|
長沙銀行股份有限公司 | 3.05% |
|
資訊技術
|
光寶科 | 2.64% |
|
資訊技術
|
川湖 | 2.61% |
| 合計 35.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。