復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.542025/09/10
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.33 / 16.20%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/13 | 8.63 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 8.59 | -0.46% | -0.46% |
| 08/15 | 8.66 | 0.81% | 0.35% |
| 08/18 | 8.78 | 1.39% | 1.74% |
| 08/19 | 8.69 | -1.03% | 0.70% |
| 08/20 | 8.58 | -1.27% | -0.58% |
| 08/21 | 8.67 | 1.05% | 0.46% |
| 08/22 | 8.78 | 1.27% | 1.74% |
| 08/25 | 8.94 | 1.82% | 3.59% |
| 08/26 | 9.02 | 0.89% | 4.52% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.01%
|
25.20%
|
9.77%
|
11.98%
|
17.27%
|
-8.35%
|
-5.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
遠傳 | 4.28% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.16% |
|
工業
|
漢唐 | 3.11% |
|
原材料
|
宏全 | 3.06% |
|
ETF
|
南方東英恒生科技指數每日槓桿 | 3.01% |
|
資訊技術
|
文曄 | 2.78% |
|
資訊技術
|
國巨 | 2.41% |
|
ETF
|
Direxion Daily TSM Bull 2X S | 2.34% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.25% |
|
資訊技術
|
智邦 | 2.25% |
| 合計 28.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。