復華新興市場短期收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.152025/04/01
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最低11.392024/05/29
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漲跌/漲跌幅0.48 / 4.20%
成立至今淨值
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最高12.152025/04/01
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最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 12.11 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 12.11 | 0.00% | 0.00% |
| 03/31 | 12.13 | 0.17% | 0.17% |
| 04/01 | 12.15 | 0.16% | 0.33% |
| 04/02 | 12.11 | -0.33% | 0.00% |
| 04/07 | 11.87 | -1.98% | -1.98% |
| 04/08 | 11.88 | 0.08% | -1.90% |
| 04/09 | 11.81 | -0.59% | -2.48% |
| 04/10 | 11.84 | 0.25% | -2.23% |
| 04/11 | 11.79 | -0.42% | -2.64% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.54%
|
2.54%
|
3.85%
|
5.94%
|
7.92%
|
6.31%
|
21.30%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.98 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 6.00% |
| AA | 3.00% |
| A | 3.38% |
| BBB | 52.65% |
| BB | 22.40% |
| B | 10.76% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 Mining Industry Indonesia | 4.05% | |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 金沙中國有限公司 | 3.74% | |
| OMAN 4 3/4 06/15/26 阿曼政府國際債券 | 3.72% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 3.69% | |
| BPCLIN 4 05/08/25 Bharat Petroleum Corp Ltd | 3.36% | |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 澳洲公債 | 3.09% | |
| DBSSP Float 03/21/28 星展集團 | 3.00% | |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司 | 2.92% | |
| EGYPT 6.588 02/21/28 埃及政府國際債券 | 2.82% | |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 Adani港口及特別經濟區有限公 | 2.81% | |
| 合計 33.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券，並以短天期債券與投資等級債為主，降低利率風險及信用風險，以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益，或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。