復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金A類型

復華全方位基金TISA類型

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

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復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

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復華美國新星基金-新臺幣

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復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華全球AI動力成長指數基金-美元

復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣

復華全球創新金融指數基金-美元

復華全球創新金融指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

復華台灣菁英50指數基金

跨國投資債券型

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)

單筆申購

淨值

4.17

2026/08/06

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.03 -0.71% -0.03

風險

RR4

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

4.21

2026/08/04
最低

3.71

2025/08/11
漲跌/漲跌幅

0.46 / 12.40%

成立至今淨值

最高

10.33

2011/08/01
最低

3.51

2023/10/19

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2026
07/13	4.13	0.00%	0.00%
07/14	4.14	0.24%	0.24%
07/15	4.16	0.48%	0.73%
07/16	4.14	-0.48%	0.24%
07/17	4.13	-0.24%	0.00%
07/20	4.13	0.00%	0.00%
07/21	4.14	0.24%	0.24%
07/22	4.14	0.00%	0.24%
07/23	4.08	-1.45%	-1.21%
07/24	4.10	0.49%	-0.73%

累積報酬率

資料日期：2026/07/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	7.78%	4.15%	5.06%	17.08%	15.03%	21.64%	3.47%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

資料日期：2026/06/30

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	14.87%
BBB	17.61%
BB	32.35%
B	29.04%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司	4.76%
ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債	3.93%
ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司	3.23%
ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債	3.07%
HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利	2.43%
HGB 7 10/24/35 匈牙利	2.38%
PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司	2.29%
HGB 3 04/25/41 匈牙利	2.20%
HGB 3 10/27/38 匈牙利	2.19%
IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券	2.18%
合計 28.66%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2026
07/31	0.0130	100.00%	0.00%	2026/08/05	2026/08/06	2026/08/12	月配
06/30	0.0128	100.00%	0.00%	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/14	月配
05/31	0.0118	100.00%	0.00%	2026/06/03	2026/06/04	2026/06/10	月配
04/30	0.0118	100.00%	0.00%	2026/05/06	2026/05/07	2026/05/13	月配
03/31	0.0113	100.00%	0.00%	2026/04/07	2026/04/08	2026/04/14	月配
02/28	0.0118	100.00%	0.00%	2026/03/04	2026/03/05	2026/03/11	月配
01/31	0.0118	100.00%	0.00%	2026/02/04	2026/02/05	2026/02/11	月配
2025
12/31	0.0115	100.00%	0.00%	2026/01/06	2026/01/07	2026/01/13	月配
11/30	0.0113	100.00%	0.00%	2025/12/03	2025/12/04	2025/12/10	月配
10/31	0.0111	100.00%	0.00%	2025/11/05	2025/11/06	2025/11/12	月配
09/30	0.0111	100.00%	0.00%	2025/10/03	2025/10/07	2025/10/14	月配
08/31	0.0112	100.00%	0.00%	2025/09/04	2025/09/05	2025/09/11	月配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

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漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。