復華東協世紀基金
相關觀點
-
投資觀點2026/09/07
升息預期使股債市波動，高企業獲利成長支撐股市長多趨勢
-
投資觀點2026/08/20
高殖利率增添股市波動，企業獲利成長支撐股市表現
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高22.682026/06/22
-
最低16.162025/09/30
-
漲跌/漲跌幅5.15 / 31.87%
成立至今淨值
-
最高22.682026/06/22
-
最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 21.37 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 21.14 | -1.08% | -1.08% |
| 08/28 | 21.00 | -0.66% | -1.73% |
| 08/31 | 21.16 | 0.76% | -0.98% |
| 09/01 | 20.99 | -0.80% | -1.78% |
| 09/02 | 21.03 | 0.19% | -1.59% |
| 09/03 | 21.00 | -0.14% | -1.73% |
| 09/04 | 21.31 | 1.48% | -0.28% |
| 09/07 | 21.40 | 0.42% | 0.14% |
| 09/08 | 21.39 | -0.05% | 0.09% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.61%
|
-0.14%
|
10.44%
|
30.54%
|
31.67%
|
44.14%
|
111.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 13.60% |
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 12.89% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 6.09% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.30% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.14% |
|
公共事業
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 3.83% |
|
金融
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.64% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.63% |
|
資訊技術
|
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3.40% |
|
非核心消費品
|
SEA LTD-ADR | 3.07% |
| 合計 58.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。