復華東協世紀基金
相關觀點
-
投資觀點2026/05/25
AI樂觀發展化解股市各項利空衝擊
-
投資觀點2026/05/07
美伊衝突推升油價，通膨壓力如何影響聯準會政策？
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高22.682026/06/22
-
最低14.692025/07/03
-
漲跌/漲跌幅7.58 / 51.11%
成立至今淨值
-
最高22.682026/06/22
-
最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 21.02 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 21.19 | 0.81% | 0.81% |
| 06/02 | 21.46 | 1.27% | 2.09% |
| 06/03 | 21.50 | 0.19% | 2.28% |
| 06/04 | 21.35 | -0.70% | 1.57% |
| 06/05 | 20.88 | -2.20% | -0.67% |
| 06/08 | 20.46 | -2.01% | -2.66% |
| 06/09 | 21.05 | 2.88% | 0.14% |
| 06/10 | 20.52 | -2.52% | -2.38% |
| 06/11 | 20.89 | 1.80% | -0.62% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.78%
|
10.59%
|
24.28%
|
39.04%
|
42.79%
|
53.55%
|
111.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.33% |
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 9.97% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5.74% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.59% |
|
資訊技術
|
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 4.88% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.86% |
|
資訊技術
|
致茂 | 3.80% |
|
公共事業
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 3.80% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.55% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.26% |
| 合計 54.80% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。