復華東協世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.682026/06/22
-
最低15.432025/08/08
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漲跌/漲跌幅5.95 / 38.56%
成立至今淨值
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最高22.682026/06/22
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最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 21.77 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 21.90 | 0.60% | 0.60% |
| 07/15 | 22.14 | 1.10% | 1.70% |
| 07/16 | 21.68 | -2.08% | -0.41% |
| 07/17 | 21.30 | -1.75% | -2.16% |
| 07/20 | 21.18 | -0.56% | -2.71% |
| 07/21 | 21.67 | 2.31% | -0.46% |
| 07/22 | 21.90 | 1.06% | 0.60% |
| 07/23 | 21.75 | -0.68% | -0.09% |
| 07/24 | 21.38 | -1.70% | -1.79% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.15%
|
7.83%
|
15.89%
|
37.87%
|
35.13%
|
40.07%
|
110.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.57% |
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 10.38% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.15% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5.73% |
|
資訊技術
|
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 4.38% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.34% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.99% |
|
資訊技術
|
臻鼎-KY | 3.73% |
|
公共事業
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 3.67% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.57% |
| 合計 56.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。