復華南非幣短期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高22.022025/07/28
-
最低20.102024/07/30
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漲跌/漲跌幅1.92 / 9.55%
成立至今淨值
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最高22.022025/07/28
-
最低9.972013/06/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 21.86 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 21.90 | 0.18% | 0.18% |
| 07/02 | 21.91 | 0.05% | 0.23% |
| 07/03 | 21.94 | 0.14% | 0.37% |
| 07/04 | 21.95 | 0.05% | 0.41% |
| 07/07 | 21.93 | -0.09% | 0.32% |
| 07/08 | 21.91 | -0.09% | 0.23% |
| 07/09 | 21.93 | 0.09% | 0.32% |
| 07/10 | 21.95 | 0.09% | 0.41% |
| 07/11 | 21.91 | -0.18% | 0.23% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.69%
|
3.16%
|
4.69%
|
10.63%
|
21.24%
|
27.99%
|
118.60%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.33 年
資料日期：2025/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 9.58% |
| AA | 3.21% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 85.47% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 57.70% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 9.85% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 8.97% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 4.27% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 3.95% | |
| EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 3.70% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 3.21% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 2.95% | |
| IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.94% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.72% | |
| 合計 98.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券，以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。