復華新興人民幣債券基金A類型
跨國投資債券型
復華新興人民幣債券基金A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2023/01/01
中國穩增長政策，有利投資等級人民幣債
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.712025/04/02
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最低13.292024/04/26
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漲跌/漲跌幅0.31 / 2.33%
成立至今淨值
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最高13.712025/04/02
-
最低9.832013/06/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 13.68 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 13.68 | 0.00% | 0.00% |
| 03/31 | 13.68 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 13.70 | 0.15% | 0.15% |
| 04/02 | 13.71 | 0.07% | 0.22% |
| 04/07 | 13.49 | -1.60% | -1.39% |
| 04/08 | 13.54 | 0.37% | -1.02% |
| 04/09 | 13.47 | -0.52% | -1.54% |
| 04/10 | 13.50 | 0.22% | -1.32% |
| 04/11 | 13.48 | -0.15% | -1.46% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.74%
|
0.74%
|
0.22%
|
1.94%
|
4.35%
|
4.91%
|
36.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.59 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.98% |
| AA | 49.75% |
| A | 18.98% |
| BBB | 16.16% |
| BB | 8.57% |
| B | 3.04% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| HKINTL 2.95 06/07/28 香港政府綠色債券計劃 | 22.22% | |
| HKINTL 3.3 06/07/33 香港政府綠色債券計劃 | 10.52% | |
| HKAA 2.93 06/05/34 香港機埸管理局 | 9.05% | |
| BABA 3.1 11/28/34 阿里巴巴集團控股有限公司 | 5.95% | |
| SWIPRO 3.4 09/03/29 太古地產有限公司 | 3.98% | |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 麥德克能源國際公司 | 3.71% | |
| VEDLN 11 1/4 12/03/31 韋丹塔資源有限公司 | 3.04% | |
| PEMEX 10 02/07/33 墨西哥石油公司 | 2.98% | |
| COLOM 8 04/20/33 哥倫比亞政府國際債券 | 2.96% | |
| SHINCA 5 1/2 03/12/29 Shinhan Card Co Ltd | 2.94% | |
| 合計 67.34% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
基金特色
- 主要投資於人民幣計價債券，搭配其他新興市場債券，以期創造更佳收益率。
- 本基金為人民幣計價之債券型基金，做為參與債市收益之人民幣投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2013/05/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興人民幣債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 人民幣1,000元 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。