復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.342026/06/22
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最低22.742025/07/01
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漲跌/漲跌幅26.53 / 116.05%
成立至今淨值
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最高51.342026/06/22
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/27 | 44.62 | 0.00% | 0.00% |
| 05/28 | 44.96 | 0.76% | 0.76% |
| 05/29 | 45.92 | 2.14% | 2.91% |
| 06/01 | 46.87 | 2.07% | 5.04% |
| 06/02 | 47.96 | 2.33% | 7.49% |
| 06/03 | 48.14 | 0.38% | 7.89% |
| 06/04 | 47.33 | -1.68% | 6.07% |
| 06/05 | 44.12 | -6.78% | -1.12% |
| 06/08 | 43.92 | -0.45% | -1.57% |
| 06/09 | 44.70 | 1.78% | 0.18% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
65.06%
|
49.63%
|
64.59%
|
107.59%
|
101.49%
|
163.30%
|
359.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.58% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.97% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.86% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.78% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.63% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.42% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.24% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.18% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.15% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.82% |
| 合計 35.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。