復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.342026/06/22
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最低26.012026/11/05
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漲跌/漲跌幅0.10 / 0.36%
成立至今淨值
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最高51.342026/06/22
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 38.55 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 38.10 | -1.17% | -1.17% |
| 10/14 | 36.56 | -4.04% | -5.16% |
| 10/15 | 35.47 | -2.98% | -7.99% |
| 10/16 | 34.21 | -3.55% | -11.26% |
| 10/19 | 34.66 | 1.32% | -10.09% |
| 10/20 | 34.45 | -0.61% | -10.64% |
| 10/21 | 35.18 | 2.12% | -8.74% |
| 10/22 | 33.12 | -5.86% | -14.09% |
| 10/27 | 34.47 | 4.08% | -10.58% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.49%
|
-11.13%
|
-11.85%
|
15.19%
|
32.05%
|
79.44%
|
218.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.56% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 4.53% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.73% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.51% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.50% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.46% |
|
資訊技術
|
ASTERA LABS INC | 3.21% |
|
資訊技術
|
COHERENT CORP | 3.18% |
|
資訊技術
|
CLOUDFLARE INC - CLASS A | 3.13% |
|
資訊技術
|
PALO ALTO NETWORKS INC | 2.90% |
| 合計 35.70% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。