復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.342026/06/22
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最低25.642025/09/25
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漲跌/漲跌幅12.89 / 50.27%
成立至今淨值
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最高51.342026/06/22
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 36.82 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 37.53 | 1.93% | 1.93% |
| 08/28 | 36.61 | -2.45% | -0.57% |
| 08/31 | 36.53 | -0.22% | -0.79% |
| 09/01 | 35.89 | -1.75% | -2.53% |
| 09/02 | 35.61 | -0.78% | -3.29% |
| 09/03 | 36.11 | 1.40% | -1.93% |
| 09/04 | 37.02 | 2.52% | 0.54% |
| 09/08 | 37.25 | 0.62% | 1.17% |
| 09/09 | 37.35 | 0.27% | 1.44% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
31.31%
|
-20.45%
|
19.03%
|
48.68%
|
56.65%
|
92.36%
|
265.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.81% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.32% |
|
資訊技術
|
SERVICENOW INC | 3.62% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.36% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.34% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.31% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.96% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 2.76% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 2.73% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.69% |
| 合計 33.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。