復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金A類型

復華全方位基金TISA類型

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)

紙本申購單

淨值

9.69

2026/04/23

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.07 -0.72% -0.07

風險

RR4

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

9.84

2026/04/17
最低

9.01

2026/03/30
漲跌/漲跌幅

0.67 / 7.43%

成立至今淨值

最高

15.17

2014/11/03
最低

8.04

2022/10/21

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2026
03/26	9.15	0.00%	0.00%
03/27	9.07	-0.87%	-0.87%
03/30	9.01	-0.66%	-1.53%
03/31	9.15	1.55%	0.00%
04/01	9.28	1.42%	1.42%
04/02	9.22	-0.65%	0.77%
04/07	9.30	0.87%	1.64%
04/08	9.52	2.37%	4.04%
04/09	9.58	0.63%	4.70%
04/10	9.61	0.31%	5.03%

累積報酬率

資料日期：2026/03/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	-1.67%	-1.67%	0.58%	8.65%	15.94%	29.68%	76.35%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：4.79 年

資料日期：2026/03/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	10.69%
BBB	18.78%
BB	23.15%
B	43.48%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司	5.24%
ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債	3.28%
ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債	3.20%
PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司	2.55%
NIGB 17.945 08/27/30 奈及利亞公債	2.33%
IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券	2.32%
IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券	2.30%
NIGB 19.94 03/20/27 奈及利亞公債	2.26%
HGB 7 10/24/35 匈牙利	2.22%
ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券	2.22%
合計 27.91%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2026
03/31	0.0496	100.00%	0.00%	2026/04/07	2026/04/08	2026/04/14	月配
02/28	0.0531	94.00%	6.00%	2026/03/04	2026/03/05	2026/03/11	月配
01/31	0.0523	95.00%	5.00%	2026/02/04	2026/02/05	2026/02/11	月配
2025
12/31	0.0512	92.00%	8.00%	2026/01/06	2026/01/07	2026/01/13	月配
11/30	0.0506	82.00%	18.00%	2025/12/03	2025/12/04	2025/12/10	月配
10/31	0.0501	98.00%	2.00%	2025/11/05	2025/11/06	2025/11/12	月配
09/30	0.0509	93.00%	7.00%	2025/10/03	2025/10/07	2025/10/14	月配
08/31	0.0513	78.00%	22.00%	2025/09/04	2025/09/05	2025/09/11	月配
07/31	0.0506	64.00%	36.00%	2025/08/05	2025/08/06	2025/08/12	月配
06/30	0.0505	74.00%	26.00%	2025/07/03	2025/07/07	2025/07/11	月配
05/31	0.0493	78.00%	22.00%	2025/06/04	2025/06/05	2025/06/11	月配
04/30	0.0494	74.00%	26.00%	2025/05/06	2025/05/07	2025/05/13	月配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益率。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06 (首次銷售日 2014/10/14)
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。