復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.562025/02/18
-
最低7.122024/08/05
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漲跌/漲跌幅0.82 / 10.72%
成立至今淨值
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最高14.722021/02/18
-
最低6.512023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 8.79 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 8.70 | -1.02% | -1.02% |
| 03/31 | 8.56 | -1.61% | -2.62% |
| 04/01 | 8.57 | 0.12% | -2.50% |
| 04/02 | 8.57 | 0.00% | -2.50% |
| 04/07 | 7.79 | -9.10% | -11.38% |
| 04/08 | 7.83 | 0.51% | -10.92% |
| 04/09 | 8.00 | 2.17% | -8.99% |
| 04/10 | 8.15 | 1.88% | -7.28% |
| 04/11 | 8.19 | 0.49% | -6.83% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.51%
|
-2.51%
|
4.77%
|
8.35%
|
16.46%
|
-13.71%
|
-14.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 6.95% |
|
金融
|
匯豐控股有限公司 | 4.74% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 3.84% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.82% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 3.62% |
|
金融
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.48% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 2.57% |
|
原材料
|
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2.51% |
|
工業
|
HOWMET AEROSPACE INC | 2.47% |
|
工業
|
GENERAL ELECTRIC | 2.39% |
| 合計 36.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。