復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.562025/02/18
-
最低7.122024/08/05
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漲跌/漲跌幅0.55 / 6.76%
成立至今淨值
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最高14.722021/02/18
-
最低6.512023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/15 | 8.29 | 0.00% | 0.00% |
| 05/16 | 8.30 | 0.12% | 0.12% |
| 05/19 | 8.33 | 0.36% | 0.48% |
| 05/20 | 8.33 | 0.00% | 0.48% |
| 05/21 | 8.28 | -0.60% | -0.12% |
| 05/22 | 8.31 | 0.36% | 0.24% |
| 05/23 | 8.33 | 0.24% | 0.48% |
| 05/27 | 8.47 | 1.68% | 2.17% |
| 05/28 | 8.45 | -0.24% | 1.93% |
| 05/29 | 8.42 | -0.36% | 1.57% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.10%
|
-5.61%
|
-2.77%
|
6.85%
|
27.58%
|
-9.27%
|
-15.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.48% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.41% |
|
債券
|
WSTP 4.11 07/24/34 西太平洋銀行公司 | 4.03% |
|
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 3.70% |
|
工業
|
IHI CORP | 2.80% |
|
非核心消費品
|
MERCADOLIBRE INC | 2.74% |
|
ETF
|
Global X Defense Tech ETF | 2.71% |
|
債券
|
BTPS 4.4 05/01/33 義大利長期公債 | 2.62% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.44% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.36% |
| 合計 33.29% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。