復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高7.922024/10/08
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最低6.102024/08/05
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漲跌/漲跌幅0.25 / 3.69%
成立至今淨值
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最高17.672021/02/18
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最低5.822016/12/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 7.40 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 7.34 | -0.81% | -0.81% |
| 03/31 | 7.27 | -0.95% | -1.76% |
| 04/01 | 7.27 | 0.00% | -1.76% |
| 04/02 | 7.25 | -0.28% | -2.03% |
| 04/07 | 6.64 | -8.41% | -10.27% |
| 04/08 | 6.67 | 0.45% | -9.86% |
| 04/09 | 6.67 | 0.00% | -9.86% |
| 04/10 | 6.80 | 1.95% | -8.11% |
| 04/11 | 6.86 | 0.88% | -7.30% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.94%
|
-2.94%
|
-2.42%
|
8.35%
|
-4.22%
|
-24.19%
|
-27.23%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
貴州茅臺酒股份有限公司 | 5.41% |
|
工業
|
寧德時代新能源科技股份有限公 | 3.67% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.62% |
|
金融
|
中國工商銀行股份有限公司 | 2.71% |
|
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 2.65% |
|
公共事業
|
中國長江電力股份有限公司 | 2.47% |
|
核心消費品
|
H2O RETAILING CORP | 2.28% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 2.18% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.11% |
|
核心消費品
|
宜賓五糧液股份有限公司 | 2.08% |
| 合計 29.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外股票型 - 大中華股票基金獎
基金特色
- 主要投資與大陸A股相關及受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟A股基金專戶 |
| 匯款銀行 | 彰化商業銀行總部分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。