復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高7.922024/10/08
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最低6.102024/08/05
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漲跌/漲跌幅0.47 / 7.07%
成立至今淨值
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最高17.672021/02/18
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最低5.822016/12/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 6.99 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 6.81 | -2.58% | -2.58% |
| 07/02 | 6.76 | -0.73% | -3.29% |
| 07/03 | 6.75 | -0.15% | -3.43% |
| 07/04 | 6.79 | 0.59% | -2.86% |
| 07/07 | 6.79 | 0.00% | -2.86% |
| 07/08 | 6.83 | 0.59% | -2.29% |
| 07/09 | 6.86 | 0.44% | -1.86% |
| 07/10 | 6.90 | 0.58% | -1.29% |
| 07/11 | 6.90 | 0.00% | -1.29% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.68%
|
-3.85%
|
-6.68%
|
-0.99%
|
-6.68%
|
-28.53%
|
-30.03%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
貴州茅臺酒股份有限公司 | 4.91% |
|
公共事業
|
中國長江電力股份有限公司 | 4.84% |
|
金融
|
招商銀行股份有限公司 | 3.31% |
|
金融
|
中國工商銀行股份有限公司 | 3.00% |
|
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 2.36% |
|
工業
|
寧德時代新能源科技股份有限公 | 2.09% |
|
ETF
|
南方東英恒生科技指數每日槓桿 | 2.06% |
|
資訊技術
|
豪威集成電路（集團）股份有限 | 1.91% |
|
ETF
|
Penghua CNI Semi-conductor C | 1.89% |
|
工業
|
大秦鐵路股份有限公司 | 1.86% |
| 合計 28.22% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外股票型 - 大中華股票基金獎
基金特色
- 主要投資與大陸A股相關及受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟A股基金專戶 |
| 匯款銀行 | 彰化商業銀行總部分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。