復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.322024/07/10
-
最低10.792025/04/08
-
漲跌/漲跌幅-1.19 / -9.22%
成立至今淨值
-
最高15.022021/11/18
-
最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/27 | 12.04 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 11.82 | -1.83% | -1.83% |
| 03/31 | 11.65 | -1.44% | -3.24% |
| 04/01 | 11.77 | 1.03% | -2.24% |
| 04/02 | 11.91 | 1.19% | -1.08% |
| 04/07 | 10.80 | -9.32% | -10.30% |
| 04/08 | 10.79 | -0.09% | -10.38% |
| 04/09 | 11.34 | 5.10% | -5.81% |
| 04/10 | 11.23 | -0.97% | -6.73% |
| 04/11 | 11.30 | 0.62% | -6.15% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-12.14%
|
-12.14%
|
-13.38%
|
-12.67%
|
0.78%
|
-15.21%
|
16.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 3.54% |
|
債券
|
T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 3.48% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.03% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.94% |
|
債券
|
DBR 0 02/15/31 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 2.75% |
|
債券
|
CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 2.64% |
|
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 2.60% |
|
受益憑證
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.59% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.44% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.44% |
| 合計 28.43% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。