復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
-
投資觀點2025/12/02
從抗通膨走向去美元化：金價的長線支撐與短線隱憂
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高37.082026/06/22
-
最低13.952025/07/01
-
漲跌/漲跌幅21.82 / 155.63%
成立至今淨值
-
最高37.082026/06/22
-
最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/28 | 32.35 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29 | 33.28 | 2.87% | 2.87% |
| 06/01 | 33.94 | 1.98% | 4.91% |
| 06/02 | 34.08 | 0.41% | 5.35% |
| 06/03 | 34.23 | 0.44% | 5.81% |
| 06/04 | 33.43 | -2.34% | 3.34% |
| 06/05 | 31.94 | -4.46% | -1.27% |
| 06/08 | 31.34 | -1.88% | -3.12% |
| 06/09 | 32.34 | 3.19% | -0.03% |
| 06/10 | 30.97 | -4.24% | -4.27% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
77.30%
|
40.78%
|
80.58%
|
159.39%
|
153.66%
|
178.26%
|
232.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.98% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.68% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.57% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.84% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.52% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.96% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.48% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.36% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.29% |
|
資訊技術
|
國巨* | 3.22% |
| 合計 43.88% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。