復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2025/12/02
從抗通膨走向去美元化：金價的長線支撐與短線隱憂
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高23.732026/03/02
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最低10.792025/04/08
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漲跌/漲跌幅9.81 / 78.86%
成立至今淨值
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最高23.732026/03/02
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最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 22.26 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 23.03 | 3.46% | 3.46% |
| 02/25 | 23.72 | 3.00% | 6.56% |
| 02/26 | 23.64 | -0.34% | 6.20% |
| 03/02 | 23.73 | 0.38% | 6.60% |
| 03/03 | 22.50 | -5.18% | 1.08% |
| 03/04 | 21.79 | -3.16% | -2.11% |
| 03/05 | 21.82 | 0.14% | -1.98% |
| 03/06 | 21.37 | -2.06% | -4.00% |
| 03/09 | 20.74 | -2.95% | -6.83% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.95%
|
28.27%
|
49.72%
|
81.43%
|
77.21%
|
115.69%
|
136.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 5.20% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.39% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.99% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.99% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 3.93% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 3.77% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.54% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 3.45% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 3.40% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.20% |
| 合計 38.84% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。