復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.642025/07/23
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最低14.262025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.32 / 8.65%
成立至今淨值
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最高16.642025/07/23
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最低9.692020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/30 | 16.33 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 16.37 | 0.24% | 0.24% |
| 07/02 | 16.41 | 0.24% | 0.49% |
| 07/03 | 16.48 | 0.43% | 0.92% |
| 07/07 | 16.37 | -0.67% | 0.24% |
| 07/08 | 16.36 | -0.06% | 0.18% |
| 07/09 | 16.44 | 0.49% | 0.67% |
| 07/10 | 16.46 | 0.12% | 0.80% |
| 07/11 | 16.41 | -0.30% | 0.49% |
| 07/14 | 16.40 | -0.06% | 0.43% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.55%
|
7.08%
|
4.55%
|
6.59%
|
19.99%
|
28.08%
|
63.14%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 先鋒全世界股票ETF | 19.48% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 16.33% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 8.54% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 8.09% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.57% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 4.04% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.75% | |
| 元大台灣50 | 3.01% | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.85% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 2.04% | |
| 合計 72.70% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。